美联储政策大转弯 黄金“死多头”豪言金价年底料触及1500大关

  根据黄金“死多头”、知名资产管理公司Incrementum AG,如果金价突破长期以来的阻力位,金价将有望反弹,因为美联储(FED)货币政策的大转弯将削弱美元。

  周一(4月1日)报道称,Incrementum管理合伙人Ronald-Peter Stoeferle表示,到今年年底,金价可能会升至1450美元/盎司至1500美元/盎司。

  他说,其中一个推动因素将是养老基金、高净值个人和财富管理公司的需求。这些基金目前处于观望状态,但一旦金价突破1360-1380美元/盎司水平,他们就会进场。

 

  Stoeferle也是业内知名的“In Gold We Trust”报告的作者。

  因美联储政策制定者出人意料地暗示,由于经济出现令人不安的迹象,他们将在2019年保持基准利率不变,上个季度金价出现上涨。

  由于市场猜测经济增长“摇摇欲坠”,足以引发美联储在今年降息,美国10年期国债收益率上周跌至15个月低点。

  Stoeferle在接受采访时说道,美联储已经扭转了货币政策,因为美国经济可能处于衰退前的状态、甚至可能已经处于衰退之中。

  他说道:“在大多数经济体,经济数据越来越弱,因此各国央行将介入,来对抗全球经济降温。”

  美联储在3月会议上转变立场,暗示今年可能不会再加息,并表示将在9月份结束缩表。这些举措表明政策制定者正密切关注他们的前景预期面临的风险。

  根据利率期货合约的定价,最近几周投资者增加了下一次利率调整将是降息的押注。

  在备受关注的利率点阵图方面,美联储最新利率预测显示,17名决策者中有11位预期今年不会加息,有4位预计将加息一次,两位预计会加息两次。

  美联储主席鲍威尔在3月会议后的新闻发布会上表示,经济增长放缓程度超出预期。由于全球风险对经济前景构成压力并且通胀仍然保持低迷,利率可能在“一段时间内”维持不变。

  周二亚市盘中,现货黄金交投于1288美元/盎司附近。自去年8月收于19个月低点以来,金价已上涨约10%,其中大部分涨幅来自去年最后一个季度。

  (现货金日线图来源:FX168财经网)

  自2013年以来,金价一直没有达到1500美元/盎司。

  Stoeferle表示,随着全球经济增长放缓,各国央行将需要更有力地采取行动。

  他表示,在边际效用递减的情况下,央行将不得不变得非常激进,如采取新一轮的QE和降息等,这都将为金价上涨创造完美的环境。

  Stoeferle在采访时还声称,黄金正处“复兴时期”。

  另一黄金“大多头”高盛(Goldman Sachs)日前也看涨黄金前景,看好金价在12个月内上涨至1450美元/盎司。

  高盛在最新的一份报告中表示,该行仍看涨黄金,原因在于其预计黄金交易所交易基金(ETF)持有量将继续反弹,这主要是受到美国周期末期的忧虑和德国10年期实际利率为负的推动。

  高盛表示,央行的购买也应该会支持金价,流入黄金的资金与去年一样高。高盛预计,中国、俄罗斯和哈萨克斯坦央行增加购买量,这将增强围绕黄金的买盘基调。

  鉴于高盛经济学家认为未来两年经济衰退的风险较低,因此该行认为,黄金的上涨将“逐步走高而非快速加速”。

  高盛把3个月、6个月和12个月的黄金价格预估分别维持在1350美元/盎司,1375美元/盎司和1450美元/盎司。

  根据新加坡大华银行(United Overseas Bank),随着美联储加息周期已经结束,金价可能将突破走高。

  大华银行对黄金前景持乐观态度,预计到12月,金价将达到1400美元/盎司。

  该行在近期发布的一份报告中写道,金价要达到上述目标,多头需要克服“一系列强大阻力”,这些阻力近年来阻碍了金价的反弹。

  如下图所示,2014年、2016年以及去年黄金多头在推动金价触及1400美元/盎司关口方面都曾“功归一篑”。

  大华银行市场策略主管Heng Koon How说道:“市场基调明显改善,未来几个月,金价倾向于走高。”

  据上周四公布的每周黄金调查显示,黄金交易员和分析师依然看涨黄金前景。在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,9人看涨,3人看跌,3人看平。

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黄金交易提醒:美元和股市受热捧 黄金多空料在1290附近激烈交战

  周二(4月2日)现货黄金围绕着1288美元做震荡。现货黄金现报1288.64,涨幅0.07%。

  周一公布的美国经济数据喜忧参半,美元仍持稳于97上方,黄金小幅冲高后再次失守1290美元关口。因欧洲一系列经济数据均刷新数年新低,对美元构成支撑。

  事实上,美元依然是G10货币中唯一一个净多头持仓的币种,暗示市场对于美元的追捧。

  日内关注美国耐用品订单数据,由于此前波音事件的影响,料数据不佳,可能会给黄金部分反弹的机会。

    美国制造业数据好于预期,市场对于美国经济放缓担忧有所缓解

  周一晚间公布的美国2月份零售销售意外下滑,被市场视作是经济增长进入低谷的最新迹象,原因是1.5万亿美元减税和政府支出增加的刺激措施逐渐消退,这使得黄金短线回升,但是美元未跌破关键的97关口。

  不过因美国3月ISM产出指数超预期,同时美国2月建筑开支连续第三个月增长,美元短线急拉并持续走高,刷新3个交易日高点至97.3950。受此影响,黄金刷新逾3周低点至1286.58美元。

  分析人士指出,周一公布的数据显示美国1月份消费者支出数据低于预期以及美国收入增长温和,一度加剧了全球对于经济放缓的担忧,但是相比于欧洲经济数据而言,美国的数据喜忧参半,因此这使得美元再次出现反弹。同时美国制造业数据好于预期,也一定程度上缓解了市场对于美国经济放缓的担忧。

  周一公布的一系列欧洲经济数据均不及预期。意大利三月制造业PMI下降至2013年5月以来最低水平,同时意大利的2月失业率刷新2018年6月以来新高;德国制造业萎缩速度创2012年7月以来最快,同时欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)创2013年4月以来最低;此外欧元区3月核心通胀走疲,市场预期欧洲央行实现通胀目标难度提升。诸多不利因素叠加,加剧了市场对于欧洲经济放缓的担忧,因而凸显了美国经济的相对强劲,对美元构成支撑,因而施压金价。

    美联储两位鸽派大佬也认为当前不应当降息

  美联储近期的表态也对美元构成了支撑。

  尽管此前白宫国家经济委员会主任库德洛表示,尽管“没出现紧急情况”,但美联储应降息以防美国经济减速。这与市场预期美联储将很快降息的观点不谋而合。

  但是自本周以来,美联储多名官员称赞美国经济的潜在力道,认为最近企业活动方面的一系列疲弱数据很可能只是短暂情况,而不是持续状态。即使被市场认为是美联储大鸽派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡里以及圣路易斯联储主席布拉德也表示,不准备推动美联储开始逆转三年来的加息进程。

  周一卡什卡里表示对美联储停止加息的决定表示欢迎,但是当前并非降息的时候

  而早些时候布拉德则认为,现在讨论降息还为时过早,感觉经济可能反弹。

  而美联储金融监管副主席夸尔斯近期甚至表示,称如果近期生产率和投资的正面趋势持续,可能需要进一步升息。

  这一定程度上缓解了市场对于美联储降息的预期,尤其是在全球其他主流央行考虑延长宽松的情况下,进一步对美元构成了支撑。

    制造业数据回暖支撑股市

  美国股市周一收盘上涨,为第二季开局奠定强劲基调。

  标普500指数刷新2018年9月以来新高,同时50日均线上穿200日均线,这被许多投资者视作是短期内股市将进一步上涨的信号。

  数据显示,周一公布的中国官方制造业采购经理人指数(PMI)创下自2012年以来最大增幅,缓解了对全球经济的担忧,因而推动了全球股市的回升。

  “JonesTrading首席市场策略师Michael ORourke表示:”中国经济数据反弹,因此市场的风险意愿增强,美国3月制造业数据亦好于预期,扶助投资者忽略疲弱的2月零售销售数据。

  此前因美债收益率曲线倒挂,市场对于美国经济放缓的忧虑有所加剧。不过随着周一10年期美债收益率上升,扶助提振金融股,金融板块在标普500指数11个类股中领涨,标普银行股跳涨2.9%。

  “公债收益率已经消化了暗淡的前景,现在正部分回吐这种负面情绪,”SunTrust Advisory Services的首席市场策略师Keith Lerner称,“因此,我们看到资金正重新流向周期性领域,这就是金融业成为主要领跑者的原因。”

  追踪市场风险情绪的恐慌指数显示,该指数仍在持续走低的过程中,暗示市场风险偏好的进一步回升,短时间也对黄金构成压力。

    美元是G10货币中唯一净多头持仓的货币

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,截至3月26日止当周,投机者持有的美元净多仓规模在最近一周小幅下降至292.5亿美元,但是仍然位于数月最高水平附近,上一周美元净多仓规模为294.8亿美元,是2018年12月以来的最高水平。

  截至3月26日止当周,美元净多仓较前一周减少650手,至25285手合约,净多仓规模连续第二周削减。

  尽管美元净多仓略有减少,但是非美货币几乎全线处于净空仓的状态,凸显了近期市场对于美元的偏好。尤其是的欧元投机性净空头增加2574手合约,至80278手合约,净空仓规模创2016年年底以来之最。

  此外日元投机性净空头增加2900手合约,至62121手合约;澳元投机性净空头增加1768手合约,至53670手合约。投机者持有的英镑投机性净空头尽管减少5192手合约,至8582手合约,但是仍然处于净空头的状态。

    英国脱欧僵局越演越烈

  周二(4月2日),僵持不下的英国议会未能就脱欧的新蓝图达成一致,否决了已提出的所有替代首相特雷莎·梅不受欢迎的协议的方案。下议院就四项不同的政策进行投票,但没有一项获得多数票,使得英国一团乱麻般的脱欧进程进一步陷入危机。

  距离英国退出欧盟的计划日期仅仅剩下11天,如果梅无法在4月10日欧盟领导人峰会前使她的脱欧协议在下议院获得通过,那么她将面临一系列充满危险的选项。

  特雷莎可以寻求长时间延迟脱欧,但这会激怒许多疑欧派人士,并可能引发辞职;或者她可以召集大选甚至是第二次全民公投,让选民做出决定;她也可以尝试让英国无协议脱欧,不过议会将会阻止这种情形的发生。

  英国的政治僵局促使梅要求延期,但以现状来看,英国在4月12日脱欧的可能性不大,除非梅可以在4月10日紧急峰会上向欧盟领导人拿出另一个可行方案。

  随着脱欧的不确定性持续升高,已经对英国的商界产生影响,英国两家最大的汽车厂商宝马和标致均表示,尽管英国脱欧推迟,但他们下周将继续推进工厂关闭计划。该计划是为了把在3月29日无协议退欧情况下的跨境供应线损失降到最小。

  据英国媒体爆料,英国议会将在周四(4月4日)就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”。市场需密切关注,结果如何将对市场情绪产生直接的影响,进而影响到金价。

    阻力支撑参考

  从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:68%,空头:32%,做多力量要大于做空力量,较之周一66.7%略有上升,市场总体持观望态度。

  目前挂单以卖出挂单位为主,不过目前在1286已经开始出现大量的买入持仓,部分投资者押注1286美元是短期的底部,如果进一步下跌将测试1280美元。上方的压力依然在1300、1312和1322美元附近,只有逐一突破才能出现进一步上行的走势。

  从OANDA(安达)最新的持仓情况来看,1282和1278附近有大量的卖出持仓,短时间这两个点位将是关键的支撑位,上方在1298和1302存在大量的买入持仓,不过考虑到近期黄金疲软的走势,料短时间触及可能性不大,一旦触及料在这两个点位的多单都将陆续离场,因此黄金的涨势受限。同时在试探1300美元之前,1288至1290美元附近也存在部分的压力(如下图,点击可放大,数据更新于北京时间10:30)。

    后市前瞻

  ① 11:30 澳洲联储公布利率决定

  ② 20:30 美国2月耐用品订单月率

  日内数据相对清淡,但是需注意,考虑到此前新西兰联储强化了降息的预期,纽元大跌令美元走强,如果澳洲联储也释放同样的信号,可能会导致美元进一步上涨施压金价。

  至于耐用品订单数据,由于此前波音事件的影响,预计数据不佳。因此市场可能需要更加关注美国2月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值。

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4.2黄金早报:黄金4月遭遇“开门黑” 金价震荡走低跌破1290

  黄金概况

  黄金方面,昨日虽然“恐怖数据”表现逊于预期,但是随后出炉的营建支出、ISM制造业指数等数据表现强劲促使美元震荡走高,黄金承压下跌。现货黄金周一盘中最低下探至1286.25美元/盎司,金价走势跌宕起伏在触及日内高位后回落,终失守1290关口,走势进一步转弱。

  原油方面,中国经济数据强劲以及减产成果显著促使原油大涨。美国WTI原油5月期货周一收涨2.41%,报61.59美元/桶。布伦特原油6月期货周一收涨2.12%,报69.01美元/桶。

  【黄金技术分析】

  汇信团队指出,美元多头仍在持续上涨,黄金暂时毫无招架之力。黄金周一宽幅震荡于1286-1297区间内,今日早盘震荡于1288附近。日K线图上看,黄金仍然处于较为明显的下跌中继阶段。短期4小时上看,黄金小周期内出现明显的头肩顶图形。不过在1283附近都会遇到较大支撑,目前金价正在接近支撑位,可小仓位做多。上方阻力关注1295,下方支撑关注1283.5。

  【市场要闻】

  焦点金属:黄金在1300关口的对决将以多头获胜告终

  kitco在周一(4月1日)发布的报告中表示,焦点金属Metals Focus表示,金价将在今年年底涨至1400美元/盎司势,理由是黄金在1300美元区域内挣扎,将对多头更为有利。

  该咨询公司在周一发布的Gold Focus 2019报告称,“对于2019年末的反弹,情况现在变得越来越有利了。在接下来的六个月里,我们将看到黄金交易处于1300美元附近的相对窄幅区间;价格上涨可能会限制在去年的1365美元的高位,同时也不能排除低至1250美元的风险。然后预计将在今年晚些时候进行更有意义的反弹,黄金价格将测试1400美元大关。”

  尽管对今年年底持乐观态度,但Metals Focus在短期至中期内仍持谨慎态度。

  CFTC:黄金多头大举增仓空头纷纷回补

  kitco在周一(4月1日)发布的报告中表示,据商品期货交易委员会CFTC编制的数据,分析师称大批投机者在最近的报告周期间加重了对黄金期货的看涨仓位,受到美联储温和报告的鼓舞。

  在截至3月26日的当周,纽约Comex 6月期金上涨8.70美元至1321.40美元/盎司,而5月白银上涨5.7美分至15.429美元/盎司。

  CFTC数据中的净多头或空头仓位反映了看涨(多头)和看跌(空头)合约总数之间的差异。交易员监控数据以衡量投机者的总体情绪,尽管过高或过低的数字被许多人视为超买或超卖市场的迹象,但可能意味着已经成熟的价格调整。

  3月OPEC减产成果显着油价周一延续强劲涨势

  汇信数据显示,美国WTI原油5月期货周一收涨2.41%,报61.59美元/桶。布伦特原油6月期货周一收涨2.12%,报69.01美元/桶。

  中国经济数据表现亮眼令经济放缓忧虑减轻,同时减产行动的稳步推进令原油多头信心大受鼓舞。美国WTI原油期货价格盘中最高触及61.80美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及69.22美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1。周五(3月29日)公布的数据显示,2月美国个人收入和支出报告增长0.2%,符合市场预期。 1月份个人消费支出价格指数较12月份下降0.1%,同比上涨1.8%。 1月个人支出低于预期,较去年12月增长0.1%。

  2。周四(3月28日)公布的数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率终值为2.2%,低于前值2.6%和预期2.4%;美国第四季度实际个人消费支出季率终值为2.5%,低于前值2.8%和预期2.6%。美国2月成屋签约销售指数月率为-1%,低于前值4.6%和预期0.7%。

  【基本面利空因素】

  1。周一(4月1日)公布的美国ISM制造业PMI为55.3,高于前值和预期54.2;分项部分看,新订单指数为57.4,较二月份上升了1.9%;同时产品指数录得55.8,较之前上升1%;就业指数为57.5,较二月份上升5.2%。评论称,数据反映了商业扩张走强,受到新订单和就业的支撑。

  2。周五(3月29日)公布的数据显示,美国2月份新屋销售季调后环比增长4.9%,至66.7万户,创2018年3月份以来新高,意味着住房抵押贷款利率的降低开始利好美国住房市场。1月前值也由下跌6.9%,大幅上修至增加8.2%。美国2月新屋销售年化总数66.7万户,高于预期的62万户和前值60.7万户。

  【后市展望】

  1.Kitco在周一(4月1日)发布的报告中表示,据商品期货交易委员会CFTC编制的数据,截止3月26日当周基金经理的净看涨头寸几乎翻了一番,货币经理在分类报告中的黄金净多头头寸从前一周的30,475份上升至57,987份合约。空头回补(总体空头减少16,048手)和新买盘(总多头增加11,464手)均出现。

  2.Kitco在周一(4月1日)发布的报告中表示,焦点金属Metals Focus表示,金价将在今年年底涨至1400美元/盎司势,理由是黄金在1300美元区域内挣扎,将对多头更为有利。该咨询公司周一发布的Gold Focus 2019报告中称,“对于2019年末的反弹,情况现在变得越来越有利了。在接下来的六个月里,我们将看到黄金交易处于1300美元附近的相对窄幅区间;价格上涨可能会限制在去年的1365美元的高位,同时也不能排除低至1250美元的风险。然后预计将在今年晚些时候进行更有意义的反弹,黄金价格将测试1400美元大关。”尽管对今年年底持乐观态度,但Metals Focus在短期至中期内仍持谨慎态度。

  3。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(3月29日)公布数据显示,截至3月29日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至816座,连续六周录得下降,这是2016年5月来最长的连降周期,当时曾连降八周。同时第一季度创三年来最大单季度降幅。更多数据显示,3月美国石油活跃钻井数累计减少37座,为2016年4月以来最大单月降幅,当时减少了40座。第一季度累计减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。

  【周重点关注】

  11:30 澳洲联储公布利率决定

  20:30 美国2月耐用品订单月率

  次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存

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黄金ETF:连续6日融资净买入累计2亿元(4.1)

  黄金ETF融资融券信息显示,2019年4月1日融资净买入4276.18万元;融资余额13.84亿元,较前一日增加3.19%。

  融资方面,当日融资买入9569.79万元,融资偿还5293.61万元,融资净买入4276.18万元,连续6日净买入累计2亿元。融券方面,融券卖出0份,融券偿还0份,融券余量0份,融券余额0元。融资融券余额合计13.84亿。

  黄金ETF融资融券交易明细(04-01)

  黄金ETF历史融资融券数据一览

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4.1黄金行情分析及实时策略报告

  白宫首席经济顾问拉里·库德洛呼吁美联储“立即”降息50个基点,此举令特朗普政府与美联储的斗争进一步升级,也是在挑战美联储的独立性。近期美联储官员的观点也出现了一些分化,一部分人仍认为美联储今年不会加息,仍有官员维持鹰派论调。市场分析人士称,尽管黄金受到债券收益率下降的支撑,但它仍在与股市和美元的强劲反弹作斗争。加之,上周美联储的鸽派举措增加了通胀压力上升的风险,而通胀压力上升是金价的另一个长期利好因素。

  黄金目前正在测试云图云层的支撑,一旦有效跌穿该水平的话,那么可能会吸引空头再度入场。技术指标走势消极,MA均线正加速下跌,因此,黄金料将继续承压,下行需首先关注1280附近支撑。4小时图显示,黄金短线走势继续承压,不过,KDJ指标自超买水平小幅反弹,MACD绿柱也小幅收缩,这暗示,黄金短线跌势有望得到缓解。

  今日黄金策略:

  1285做多,止损1280,目标1299。

黄金交易提示:上阻较重 金银反弹乏力

  交易策略:激进者黄金反弹1300做空,破1310止损,白银15.28试空,带短损

  基本面分析:美国总统特朗普:如果美联储没有错误地进行加息(特别是在低通胀情况下),没有实施收紧量化宽松政策的话,经济和股市的发展本可以更好。美国国家经济顾问库德洛:美联储应该降息0.5个百分点作为“预防措施”。全球最大白银ETF–iSharesSilverTrust持仓较上日减少20.42吨,当前持仓量9620.34吨。3月31日(今日)起,欧洲多国将进入夏令时,届时欧洲金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。据CME“美联储观察”:美联储今年6月维持利率在2.25%-2.5%的概率为75.5%,降息25个基点和50个基点的概率分别为23.1%和1.4%;9月维持利率在该区间的概率为50.1%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为39%和9.9%

  技术面分析:受消息面及钯金及美元走强影响,金价于隔夜大跌,跌破早前上升趋势线,短期反弹终结。目前反弹乏力,上方1300均线带密集,有一定技术阻力。白银由于前述15.60阻力过重,导致走势一直呈现弱势,金价反弹结束重回下跌以来,白银弱势更甚。

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0401黄金早报:黄金近期虽遭急挫 市场看多人气仍在

  黄金概况

  黄金方面,黄金在钯金暴跌的影响下经历了一轮急挫,不过上周五出现止跌反弹迹象。现货黄金周五盘中最高上探至1299.70美金价触及三周低位后反弹走高,但在触及日内高位后回落,运行在1290关口上方。

  原油方面,钻井数大降助原油周五反弹。美国WTI原油5月期货上周五收涨1.42%,报60.14美元/桶,单周上涨1.93%,单月大涨5.17%,单季度急升33%。布伦特原油6月期货周五收涨0.72%,报67.58美元/桶,单周上涨0.94%,单月走高2.47%,单季度大涨26%。

  【黄金技术分析】

  汇信团队指出,当前黄金的走势主要关注美元与钯金走势,如果钯金能够止跌企稳,黄金企稳反弹可能性较大。黄金上周五宽幅震荡于1286-1299区间内,今日早盘震荡于1291附近。日K线图上看,黄金的头肩顶走势为黄金反攻造成了较大的技术压力。短期4小时上看,黄金小周期内止跌反弹冲高之后有所回落。短线有望在1290附近构筑一个平台。上方阻力关注1296,下方支撑关注1289。

  【市场要闻】

  黄金周的“猪队友”——钯金暴跌近11% 创三年来最大单周跌幅

  在对全球经济增速放缓感到忧虑的情况下,投资者的注意力转向需求,钯金上周遭遇三年多来最大单周跌幅。钯金上周大跌拖累整体贵金属市场,也成为上周黄金的“猪队友”。

  钯金主要用于汽车行业催化转换器,以帮助汽车制造商满足更严格的排放要求。这一贵金属上周五走势企稳反弹,此前曾连续三个交易日下跌。

  另外,根据数据,现货钯金上周收盘报1,385.20美元/盎司,跌幅达到近11%。

  淘金热:战斗民族狂“疯狂”买买买黄金能助攻金价吗?

  据报道,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)寻求打破俄罗斯对美元的依赖,引发了一场名副其实的淘金热。

  在10年的时间里,俄罗斯的黄金储备翻了两番,2018年是迄今为止最雄心勃勃的一年。今年迄今,上涨的速度还在继续。

  央行的数据显示,2月份俄罗斯黄金持有量增加了100万盎司,为去年11月以来的最高水平。

  钻井数大降助油价周五反弹且创10年来最强季度表现

  汇信数据显示,美国WTI原油5月期货上周五收涨1.42%,报60.14美元/桶,单周上涨1.93%,单月大涨5.17%,单季度急升33%。布伦特原油6月期货周五收涨0.72%,报67.58美元/桶,单周上涨0.94%,单月走高2.47%,单季度大涨26%。

  美国石油活跃钻井数连降六周加大了减产行动的利多影响,国际油价收获10年来最强单季度表现,不过接下来的关注焦点就是,俄罗斯是否会在未来两个季度内继续配合减产。美国WTI原油期货价格盘中最高触及60.73美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.30美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1、周五(3月29日)公布的数据显示,2月美国个人收入和支出报告增长0.2%,符合市场预期。 1月份个人消费支出价格指数较12月份下降0.1%,同比上涨1.8%。 1月个人支出低于预期,较去年12月增长0.1%。

  2、周四(3月28日)公布的数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率终值为2.2%,低于前值2.6%和预期2.4%;美国第四季度实际个人消费支出季率终值为2.5%,低于前值2.8%和预期2.6%。美国2月成屋签约销售指数月率为-1%,低于前值4.6%和预期0.7%。

  【基本面利空因素】

  1、周五(3月29日)公布的数据显示,美国2月份新屋销售季调后环比增长4.9%,至66.7万户,创2018年3月份以来新高,意味着住房抵押贷款利率的降低开始利好美国住房市场。1月前值也由下跌6.9%,大幅上修至增加8.2%。美国2月新屋销售年化总数66.7万户,高于预期的62万户和前值60.7万户

  2、周四(3月28日)公布的美国至3月23日当周初请失业金人数为21.1万人,低于前值22.1万人和预期22.5万人。美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值为1.8%,高于前值和预期1.7%。

  【后市展望】

  1、 Kitco 周五(3月29日)发布的每周黄金调查显示,在本周贵金属遭遇损失之后,华尔街和普通投资者仍看好黄金,认为黄金在下周将重现光泽。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有9人或64%认为下周黄金将会上涨,有2人或14%认为下周黄金将会盘整,3人或21%认为将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有589人参与了调查,有301人,或64%认为下周黄金将上涨;有190人即32%认为下周黄金将会下跌,98人或17%认为黄金将会盘整。

  2、RJO期货的高级商品经纪人Daniel Pavilonis期待黄金开始从周四的抛售中恢复过来,其中大部分是4月合约持有者退出期货头寸,而不是延续至6月份的交易。他说,当市场转向并卖出时,所谓的“弱手”在黄金价格上涨至1320美元上方时决定退出。“这是一次淘汰,”他说。 “期货的滚动对黄金是打击,再加上强势美元,导致一些下行动力。我认为弱势已经消失,多头可以再次建立起来。”

  3、美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(3月29日)公布数据显示,截至3月29日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至816座,连续六周录得下降,这是2016年5月来最长的连降周期,当时曾连降八周。同时第一季度创三年来最大单季度降幅。更多数据显示,3月美国石油活跃钻井数累计减少37座,为2016年4月以来最大单月降幅,当时减少了40座。第一季度累计减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。

  【周重点关注】

  09:45 中国3月财新制造业PMI终值

  20:30 美国2月零售销售月率

  21:45 美国3月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国3月ISM制造业PMI

  美国2月营建支出月率

  美国1月商业库存月率

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黄金ETF:连续5日融资净买入累计1.57亿元(03-29)

  黄金ETF融资融券信息显示,2019年3月29日融资净买入170.04万元;融资余额13.41亿元,较前一日增加0.13%。

  融资方面,当日融资买入2589.65万元,融资偿还2419.61万元,融资净买入170.04万元,连续5日净买入累计1.57亿元。融券方面,融券卖出0份,融券偿还0份,融券余量0份,融券余额0元。融资融券余额合计13.41亿。

  黄金ETF融资融券交易明细(03-29)

  黄金ETF历史融资融券数据一览

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美国重磅数据今晚登陆 黄金能否“背水一战”?

  周一亚市早盘,现货黄金继续承压于1291美元水平附近,尽管美国上周公布的经济数据并不乐观,但是美指跟随美债收益反弹现交投于97.20水平附近,这导致金价大跌并失守1300美元大关。本交易日,市场将迎来美国零售销售数据,该数据素有“恐怖数据”之称,因此可能对金融市场尤其是黄金有较为明显的影响。如果该数据不佳的话,那么黄金可能会借机冲击千三大关。

  技术面分析:

  美元

  美元指数整体走势继续维持强劲,现交投于97.20水平附近,尽管美国经济数据并没有给美指提供有利支撑,但是美债收益率的反弹为美指提供了一些支撑。从技术面来看,美元指数周线收于97水平上方对多头有一定的提振。天图显示,美指继续交投于上行通道中,技术指标继续处于积极水平,且MA均线上行势头稳定,这暗示美指有望继续走强。上方初步阻力位于前期高点97.71水平附近。4小时图显示,MACD红柱大幅收缩,且KDJ指标向下发散,这暗示,美指短线可能会面临一定的回调风险,投资者需关注97整数关的支撑。

  黄金

  天图显示,现货黄金再度受到强势美元的狙击,尽管3月份利率决议中,央行的鸽派情绪为黄金提供一些支撑,但是随着美元指数以及美股的反弹,金价受到较强的下行压力。黄金目前正在测试云图云层的支撑,一旦有效跌穿该水平的话,那么可能会吸引空头再度入场。技术指标走势消极,MA均线正加速下跌,因此,黄金料将继续承压,下行需首先关注1280美元附近支撑。

  4小时图显示,黄金短线走势继续承压,黄金短线继续承压,不过,KDJ指标自超买水平小幅反弹,MACD绿柱也小幅收缩,这暗示,黄金短线跌势有望得到缓解。不过,50周期均线下穿200周期均线,这表明,黄金短线走势继续看空,因此,黄金整体倾向逢高做空。

  基本面利好因素:

  1、英国议会最终以344票对286票第三次否决了特蕾莎提出的脱欧协议。这也就意味着英国必须在4月12日以前提出脱欧新方案或无协议脱欧。

  2、美国3月咨商会消费者信心指数为1124.1,不及经济学家所预期的132.5。

  3、美国1月核心PCE物价指数年率为1.8%,不及经济学家所预期的1.9%。

  基本面利空因素:

  1、美国三大股指上周五全部收涨,道琼斯指数收涨211.20点,涨幅0.82%,报25928.68点;标普500指数收涨18.97点,涨幅0.67%,报2834.41点;纳斯达克指数收涨60.10点,涨幅0.78%,报7729.32点。

  2、美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:现在谈论FOMC降息前景还显得“操之过急”。

  3、美国1月整体贸易逆差为511亿美元,低于预期的570亿美元,较去年12月收窄88亿美元,创2018年3月以来最大降幅。

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美元指数突破97 金银遭遇重挫

  周四COMEX金银大跌:纽约金主力6月合约下跌21.6美元至1295.3美元,纽约银主力5月合约下跌0.325美元或2.1%至14.973美元。沪市金银夜盘均跳空低开后继续下行:AU1906暂时收低于283元,AG1906暂时收低于3534元。虽然美联储维持鸽派,但是其他国家央行表现得更加鸽派,这导致美元走强。周四美元指数突破97关口,强势美元打压金银。此外,钯金的持续暴跌亦对金银走势造成较大拖累。

  操作建议:多单离场。

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