黄金一夜暴跌前功尽弃?守稳千五成多头唯一慰藉!

金价周四(9月26日)微升,因投资者趁上日大跌低接买盘,不过美元坚挺抑制涨势。此前隔夜金价大跌近30美元,但好在最终守稳千五大关,这或许是这一大跌之日多头唯一的慰藉。

行情数据显示,现货金日内最新升0.3%报每盎司1508.61美元。上日金价跌1.8%,创9月5日以来最大单日百分比跌幅。美国期金升0.2%报每盎司1515.9美元。

美元指数隔夜市场录得三个月来最大单日涨幅,并在亚洲盘持稳,分析师表示,美元周三走强的部分原因是,投资者出脱昨日弹劾调查消息公布后做出下意识反应建立的仓位。该消息拖累美元周二走软。

RBC Capital Markets外汇分析师Adam Cole表示,抛售美元的即时反应是有问题的。“出于几个原因,这既不是一个抛售风险,也不是抛售美元的题材,”他说,并称特朗普被弹劾的可能性仍然很小。

特朗普政府周三公布的一份通话摘要显示,特朗普的确曾要求乌克兰总统与美国司法部长和特朗普的私人律师配合,调查他的主要民主党对手、前副总统拜登。美国众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)周二宣布众议院将启动一项正式调查,称特朗普的做法似乎已破坏国家安全并违反美国宪法。在特朗普展开2020年连任竞选之际,上演一场政治摊牌。

“大西洋两岸的政治斗争都在酝酿中,”Tempus Inc资深汇市交易员Juan Perez表示。“我认为整体而言,市场亲睐美元的避险地位,”他说。

周二最新公布的经济数据也对美元构成利好。数据显示,美国8月新屋销售反弹幅度超过预期,这是疲弱的楼市开始受到抵押贷款利率下降提振的最新迹象。与此同时,一直受到欧元区经济低迷状况担忧困扰的欧元兑美元周三下跌0.68%。而围绕英国退欧和大选的不确定性挥之不去,则拖累英镑下跌1%。

此外,芝加哥联储主席埃文斯周三表示,他支持美国联邦储备委员会(FED)近期的两次降息举措,但认为美联储当前处于“有利地位”,可以先观察经济数据如何演变。

分析人士指出,日线图看,金价已经连续4个交易日阳线收涨后昨日出现空头吞噬形态,一根长阴线几乎回吐了近期的全部涨势。不过,好在隔夜黄金最终仍守稳了千五关口,证明这一关键心理价位的支撑颇为有限,市场整体的多头格局未有大的改变。

道明证券的策略师表示:虽然弹劾调查的陈述为黄金提供了进一步的推动,但美联储将需要以降息的形式向市场提供更多的流动性,并可能宣布资产购买,这是黄金投资者的首要考虑因素。最终,这意味着对贵金属尤其是黄金的需求增加。

“这可能会压缩一定期限内的升水,并可能给利率带来一些压力。考虑到全球增长继续放缓,对避险资产的需求最终将增长,这将溢出到贵金属中。”

RBC财富管理董事总经理George Gero表示,在所有贵金属短期回调之后,随着地缘政治头条继续主导市场,黄金将恢复涨势。其认为:“随着美元走强,黄金投资者现在看到回调。这也削弱了铜,银,原油,铂和钯,但鉴于弹劾政治的忧虑可能会短暂存在,再加上了英国退欧的头条新闻,而中东继续带来的忧虑,黄金将重拾升势。”Gero认为,黄金的价格区间仍在1500-1550美元之间。

金价隔夜承受巨大的看空压力,且跌破了看涨趋势线,目前位于这一水平下方,这促使人们对即将到来的交易保持谨慎。

文章指出,假如金价遭受持续的看空压力,并且跌破1485.00美元/盎司,这将导致金价在未来一段时间内遭受更多的打击,且前景转为看空。若金价回升至1509.00美元/盎司上方,这将重新激活看涨趋势情景。

现货黄金今日该怎么样操作

相信在投资圈的朋友们对现货都应该很了解了,今天就给大家介绍一下现货黄金行情的消息,有兴趣的人可以一起来看看,说不定对你们有帮助呢。

  现货黄金今日行情

  现货黄金昨天继续出现反弹,美市盘中最高上探到了1526.80美元/盎司,金价自开盘之后一路走高,但在触及日内高位后又出现回落,缩减了涨幅。

而白银出现大幅的飙升,盘中最高触及道理18.70美元/盎司,走势较黄金来说更强。同时美元也在继续上涨,美元指数最高触及到了98.85,仍运行在98关口的上方,但是仍处于盘整之中。

现货黄金今日操作策略

今日现货黄金价格在测试1524之后虚破回落,这也是本轮调整结束后的第一个关卡。

周一的波幅还是不足,今天继续找位置做多,暂时不能考虑任何空单,做空至少要破位1510的拐点之后。

只是今天绝大多是人都开始看多,那么做多要考虑的是在大多人都开始动摇的时候,那么黄金出手的时候放在下午最好,没有破位1524之前不要去急着追高。

美联储重启回购操作将如何影响黄金市场?

上周,美联储自“大衰退”(Great Recession)以来首次向回购市场注入流动性,以遏制利率飙升。美联储进行了不止一次操作,而是多次。这成为联储降息之外备受关注的焦点。

美联储在四天里向回购市场注资2780亿美元,以稳定短期利率,平息市场紧张情绪。

流动性枯竭引发利率上升。如下图所示,联邦基金实际利率一度跳升至2.3%。在上周三美联储降息之前,该利率理应在2.00-2.25%的目标区间内。因此,美联储不得不进行干预,注入一些储备,以取回对其主要政策利率的控制权。

短期回购利率在上周初曾短暂飙升至近10%,美联储衡量美国国债隔夜有担保借贷成本的指标——有担保隔夜融资利率上周从2.20%飙涨至5.25%。

根据官方的说法,利率飙升是由两个临时性因素所致,即季度企业税款支付和780亿美元的国债拍卖。这两项因素都从市场上抽走流动性,并且都发生在上周。所以,这并非流动性危机,而是一次很快会消退的流动性短缺。

但是Sunshine Profits的编辑Arkadiusz Sieron对这种解释提出质疑。他表示,就连负责干预行动的纽约联储主席威廉姆斯也承认,尽管企业税款支付和国债拍卖预计会在一定程度上减少流动性,但回购市场的反应“与近期经验不同”。更重要的是,纽约联储宣布,将在10月10日之前的每个工作日进行750亿美元隔夜回购操作,此外在9月24日、26日和27日进行三次14天回购操作。该声明显然表明,纽约联储担心美元资金短缺可能会继续。

Sieron写道,短期而言,影响不是太大,恐慌情绪得到抑制,利率也回到了更加正常的水平。但重要的是长期影响。

首先,市场动荡可能会增强联邦公开市场委员会(FOMC)内部鸽派阵营的底气,促使美联储重启资产负债表的扩张——可能会通过量化宽松(QE)。更加温和的美联储立场将对金价构成支撑。

其次,这一事件表明,美国金融市场的流动性不及此前所想。因此,类似的突然现金短缺可能会重演,比如说,当纽约联储回购操作结束时,将导致更广泛的金融市场动荡。届时,黄金将会熠熠生辉。

黄金准备在一轮健康修正行情后重拾涨势?

随着第三季度进入尾声,人人都爱的黄色金属表现出色。

继6月强劲上涨7%之后,金价本季度迄今继续上扬9%,本月初攻入每盎司$1550上方六年半高点。随着金价自近期高点回落,黄金交易员当前最大的疑问在于,此番回落是标志着今夏爆炸性涨势告一段落,还是仅为长线上涨趋势背景下一次健康修正行情。

基本面来看,推动黄金今年夏季大幅上涨的因素依旧完好:全球地缘政治紧张局势(中美、伊朗、委内瑞拉、朝鲜等)仍在加剧,发达国家利率仍处在创纪录低位。低利率环境降低了持有黄金的机会成本,且历史上一直与金价上涨挂钩。从市场情绪和持仓配置来看,期货交易商仍大量做多黄金,但近几周多仓规模有所削减,或为金价短线再度走高铺平道路。

技术面而言,金价还未构筑有意义的“低点降低”,近期涨势得以保持。此外,黄金过去六周一直在$1485美元支撑位和$1555阻力位之间盘整。横盘走势前曾有一轮强劲反弹,从而形成高基期数形态,表明看涨狂潮正在通过时间的推移而非价格进行修正。一般来说,此类形态会导致价格上破,并延续已确立的上行趋势。

图表文字:黄金已于过去6周形成高基期数形态,表明今夏涨势依旧完好,第四季度或上行攻向$1600。

来源:TradingView,CityIndex

随着RSI指数自超买区域回落,MACD转升,上穿信号线和0值线,金价后市或有新一轮走高。交易员应密切关注对$1555美元上方价位的确认突破,以及RSI指数突破短线看跌通道,若落实,则暗示黄金第四季度可能继续向$1600或更高水平迈进。不过,若下破短线支撑$1485,或暗示后市更深回调,空头将把目标锁定在$1440区域前阻力现支撑。

黄金多头掌控市场 很可能突破重要阻力

  周二(9月24日)欧市盘中,现货黄金仍然徘徊于1520关口上方,日内最高1524.00美元/盎司。眼下局势的不确定、经济强劲黯淡,尤其是欧元区最大经济体–德国恐陷入衰退的担忧,再加上地缘局势等因素,都对金价构成支撑。

CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,黄金上行受限,不过目前市场基本上在观望状态中。“如果最终结果有变,那么对黄金会有所支撑。”

周一欧元区的经济数据使得市场对全球经济增长放缓担忧升温,德国经济数据表现糟糕,让市场担忧衰退即将到来。AxiTrader策略师Stephen Innes表示,如果情况继续恶化下去,市场会预计美联储进一步宽松,债券收益率将走低,黄金会因此受到提振走高。

技术面来看,金价晚间或继续上行。若继续上行,上方阻力见斐波那契61.8%回调位1528.89,进一步阻力见斐波那契78.6%回调位1541.28。

不过,如果下行,下方支撑位见斐波那契50.0%回调位1520.19,进一步支撑位见斐波那契38.2%回调位1511.48.MACD小幅下行,价格位于均线上方,警惕回落风险。

对于金价的走势,有分析师Yohay Elam表示,金价很可能会突破接下去的关键阻力水平,背后有三大利好因素在起作用。

此外,Elam认为,德国正在逼近衰退。最后,从技术面来看,黄金市场也同样是向好的。

Elam指出,从四小时图来看,金价突破了关键均线,动能偏上行。RSI接近70,也就是超买区域,但目前还没有到该水平。

总体而言,目前黄金市场仍然多头掌控。Elam表示,目前金价上行阻力为1523美元/盎司,之后就是此前触及的1528和1535美元/盎司水平,在突破这些阻力水平后,金价就将看向今年的顶部1560左右水平。

黄金价格连涨叠加“双节”刺激 黄金饰品销量上涨

今年5月下旬以来,国际金价一路上涨,现货黄金每盎司先后突破1300美元、1400美元、1500美元,9月5日,盘中最高达到1553.03美元/盎司,随后稍稍回落。

根据金投网数据,现货黄金自9月10日以1485美元/盎司收盘后,两周时间再次涨到1500美元以上。9月24日现货黄金价格为1521.15美元/盎司。

金价连续上涨,消费者的购买热情如何?《证券日报》记者走访北京多家黄金卖场发现,随着黄金价格上涨,同时,叠加国庆临近的节日因素,消费者的购买热情大大提升。

菜百一位销售人员对记者表示:“今天足金价格为408元/克,和8月份相比,每克大概涨了30元,算是年内高点。很多消费者有‘买涨不买跌’的想法,加上中秋国庆‘双节’影响,近期购买黄金的消费者很多。”

一位年轻男士告诉记者:“我今天是来买黄金饰品作为节日礼物,金价的涨跌对我来说影响不大。”

而在投资金柜台前,消费者则显得相对谨慎,有不少消费者正在询问金条回购条款。根据工作人员介绍,当天投资金条的价格为362元。目前购买100克以下每克加收10元手续费;买100克以上每克加收8元手续费。金条回购时,每克收取2元手续费。也就是说如果购买100克以上,需要每克涨价10元以上,才可以盈利。

有投资者对《证券日报》记者表示:“我投资黄金超过5年了,每隔一段时间都会入一些,长期看来,我认为会是上涨趋势,投资黄金比较稳妥。”

本报记者也遇到了前来抛售的投资者:“今年年初买的金条,现在赚了一些,先‘落袋为安’。过些天如果回落,还会继续买入。”

菜百一位投资顾问告诉记者:“6年前,五一假期前后不到一个月的时间,‘中国大妈’购买300吨黄金引起轰动。不过,近年来,随着投资者教育的深入,投资者购买投资黄金趋于理性。”

那么近期黄金走势将如何?苏宁金融研究院高级研究员王锟对《证券日报》记者表示,总体涨势未止,短期来看,震荡偏强,逐渐企稳上行。

据了解,金价在2011年9月份创下1900美元/盎司的高点。王锟表示,从目前的价位来看,金价上涨30%方可超过1900美元/盎司,目前黄金虽然具有相对配置价值,但不至于如此强势,也不具有持续性,需要长期的稳定的政策支持,未来超过1900美元/盎司可能性不大。

宽松政策恐无法全线提振金价 通缩风险将令黄金挫回1400

周二(09月24日)报道,国际金价近日虽然上破了此前的日线整理三角形形态,重启5月下旬的上行趋势,但从走势图显示,多头自9月4日触高1557水平后,始终未能发起猛烈攻势上探这一水平。

尽管市场中持续充斥看涨黄金的乐观预测,但大部分预测中对行情的把握似乎过于乐观。

本文梳理了两大不同的观点,对黄金后期的表现给到更为独特或更为谨慎的立场。

IHS Markit机构贵金属分析师KC Chang在接手Kitco新闻采访时透露,随着全球经济增长放缓增加了通缩的风险,黄金维持现有动能变得艰难。

“认为目前黄金市场充斥了大量负面消息的定价,我司认为黄金市场中存在更多的下行刺激面,多于上行刺激面。”

这一评论也是紧随于IHS上周五下调了全球经济增长预期的报告,分析师指出持续的摩擦,结合油市的波动,增加了衰退出现的风险。

不过,分析师也指出,尽管如此,由于经济增长的动能和预期的额外刺激,衰退应该可以避免。

IHS对美国的经济略报以乐观,认为之后几年美国经济增长将能维持在2%,欧洲地区,预期企业将见证德国的温和衰退,意大利和法国长期的经济收缩,西班牙经济增长放缓但都应当可以避免一次衰退。

由于通缩出现的风险加大,Chang重申其认为至年末黄金重返1400的押注,并增述,更为宽松的货币政策不会给到黄金如今年夏季般的刺激。

IHS预期美联储今年还有一次降息,但这一次降息也已经被黄金市场高度定价。

Chang表示,消费者通胀预期仍很好的锚准在2-3%,因此,将黄金作为通胀对冲工具的愿望不会那么强烈。

同时对于白银的预期也没有那么乐观,预期银价将重返17一线下方。

类似观点但稍乐观的机构—- State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley认为,预期市场对更为宽松的货币政策的预期将扶助金价,但认为市场对看涨黄金这件事过于乐观,预期至年末,黄金最多攻至1600大关,而非一度看好的2000大关。

黄金产品量价齐升公司业绩符合预期

  黄金产品量价齐升公司业绩保持增长:近日银泰资源发布2019年半年报,公司上半年实现营收25.28亿,同比增长20.63%;归母净利润4.38亿,同比增长60.65%;扣非后归母净利润4.37亿,同比增长67.68%。二季度实现营收14亿元,同比增长12.14%;归母净利润2.68亿,同比增长71.33%,业绩符合预期。公司上半年各矿山生产黄金约3.9吨,销售约3.3吨,其中东安金矿生产黄金约2.1吨,入选品位19.89g/t、板庙子金矿生产黄金约1.2吨,入选品位3.07g/t、青海大柴旦金矿4月复产,生产黄金约0.6吨,入选品位3.66g/t,我们预计公司全年产量将达到8吨左右。

矿山复产叠加工程改造项目竣工公司产能增长预期强烈:青海大柴旦金矿于4月底恢复生产,目前已达到设计产能,全年预计可生产黄金1.7-1.8吨,未来每年可贡献2-3吨黄金;玉龙大竖井工程将于2019年10月竣工,竣工后将大幅提升矿井开采及运输能力,公司未来产能增长预期强烈。

经济衰退风险与宽松预期或将成黄金主推手黄金仍具有上涨潜力:当前时点下,贸易冲突及英国脱欧等风险事件催生的避险情绪对金价影响力已逐步减弱,金价主要推动力或将转向全球主要经济体的经济衰退风险以及对货币宽松环境预期的提升。近期美国零售数据表现强劲,CPI首次回升,但美债收益率出现倒挂以及制造业与服务业PMI持续下滑显示美国经济衰退风险仍存,黄金价格仍有进一步上涨的机会,公司业绩有望受益。

员工持股计划落地激发员工积极性:公司第一期员工持股计划7月份完成过户,涉及2541万股全部来自公司回购账户,回购价格8.41元/股,参与员工包括公司董监高以及核心管理、业务骨干在内的45人。本次员工持股计划实现员工与公司利益的绑定,有助于激发员工的积极性。

投资建议:我们预计公司2019-2021年EPS分别为0.57元/0.66元/0.69元,对应PE分别为26.63/22.95/21.94倍,维持“推荐”评级。

风险提示:欧美经济数据好转项目推进不及预期美联储政策转向。