美黄金期货:黄金概念股卷土重来 黄金将开启新一轮牛市

  周五早盘,在黄金价格直线回升带动下,黄金股逆势飙涨。截至发稿,中金黄金、园城黄金涨逾6%,赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业、西部黄金均涨超3%。

  隔夜国际市场,衡量美元对六种主要货币的美元指数27日下跌0.03%,在汇市尾市收于96.1858。

  周五早盘,美黄金期货主力合约连续拉涨,盘中最高触及1427.8美元,涨逾1%。

  消息面亦对黄金造好,美国商务部27日公布的最终修正数据显示,今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算增长3.1%,与此前公布的修正数据持平。

  分析人士认为,虽然美国经济第一季度实现连续扩张,但越来越多迹象显示,由于全球经济增长放缓等因素,美国经济增速或在第二季度出现大幅度放缓。

  摩根士丹利最新发布的研究报告表示,由于美联储偏宽松的货币政策预期、美元可能贬值以及不确定的宏观经济前景等因素,黄金的吸引力日益增加,黄金已成为未来半年的大宗商品投资首选。摩根士丹利将2019年下半年黄金平均价格预测上调至每盎司1435美元;并估计金价将在2020年上半年持续保持在高位,2020年黄金平均价格预测为每盎司1338美元。

  中信证券表示,先行指标预示美国逼近经济扩张周期尾部,美联储恐开启降息周期,美元指数和实际利率下行压力大,黄金将开启新一轮牛市。人民币汇率贬值加速内盘金价快速上涨,A股黄金公司将迎来估值和业绩双双提升的“戴维斯双击”,推荐具备优质资源和技术优势的企业。

  华泰证券指出,美联储在7月议息大概率提出提前结束缩表计划。而在政治压力和金融市场风险的双重施压下,最早美联储降息也可能在7月。坚定看好美黄金期货的中长期配置价值,未来7-10年,是一个黄金走牛的过程,下半年可以说是黄金牛市的孕育期。在这个孕育期会叠加一些市场的波动,这对于黄金也会有阶段性的催化。

黄金操作建议:黄金脱离6年高点 但月线图的突破已完成

  FXSTREET在周四(6月27日)发布的黄金操作建议报告中称,黄金从本周早些时候触及的六年高位回落。日线图表指标报告超买情况,但月度图表显示了通道突破和反弹至1522美元的范围。

  黄金目前交易价格为1408美元/盎司,较本周早些时候达到的六年高点1439美元下跌2.1%。由于14天相对强弱指数(RSI)仍高于70.00,黄金可能在未来24-36小时内跌破1,400美元。此外,关于暂停美中贸易休战的报道可能会对避险货币金属构成压力。

  另外,由于市场预期美联储将在今年三次降息,因此下滑至1,360美元看起来不太可能。此外,动量研究继续有利于多头。例如,5日和10日移动平均线向北移动,后者目前位于1383美元,可以提供支撑。简而言之,在周五纽约收盘时金价跌至1360美元看起来不太可能。因此,黄金收盘价高于1,360美元看起来将确认月线图上的看涨突破。月线图表通道突破进一步证实了2017年7月下行趋势线首次发出的长期看跌转至看涨趋势变化。相对强弱指数50以上也表明看涨情况。

  总而言之,该阶段的进一步反弹将达到1522美元(2011年12月的低点)。黄金操作建议,如果黄金价格跌至1360美元以下,看涨情况将会减弱。

  趋势:看涨

  关键点位

  阻力位1442.48 1433.24 1421.07

  支撑位1399.67 1390.43 1378.26

  (黄金月线图 来源:FXSTREET FX168)

黄金操作建议:机构投资者仍看好黄金后市

  创下最近6年新高的黄金价格短期内虽然有所调整,但黄金操作建议显示机构投资者对其后市依旧看好。

  “当前黄金价格虽然已经较去年已有所上涨,但仍然具备较好的配置价值。中期来看,全球经济衰退的风险正在逐渐增大,美联储大概率将步入降息周期,而黄金将有望在新的一轮货币宽松中迎来优异表现。投资者或可充分利用黄金ETF等投资工具,积极把握本轮金价大周期上的投资机会。”国泰基金相关负责人表示。

  据介绍,国内黄金的定价逻辑主要有三点,分别是美元、避险和汇率。而其中最重要的投资逻辑就是美元:黄金作为一种全球的货币等价物,可以简单地理解为全球货币美元的替代品,持有黄金的机会成本就是美元的实际利率,黄金和美元的负相关性非常高,这是黄金的主要定价因素。随着近期美国经济数据不佳,全球贸易形势不确定性继续提高,市场对降息的预期不断升温。

  富达国际股票基金经理周文群展望黄金后市时表示,在全球货币宽松状态下,买黄金有一定的理由。“从中长期角度来讲,反全球化的情况会影响到经济的表现,包括对美元作为全球支付货币系统的担忧。最近不单只是黄金,像比特币也创了新高,这从各个层面都体现了对现有货币的担忧。”

  不过,也有机构人士对金价上涨表示了担忧。中信建投最新发布的大类资产配置报告中认为,黄金在短期内价格反应过度。该机构认为,对于美联储降息节奏,与市场普遍预期7月就将降息相左,判断是年内9月降息一次。黄金操作建议,在预期先行的模式下,金价短期可能已经反应过度,警惕7月降息预期落空导致的下行风险。而在更长的时间跨度上,全球经济面临衰退,黄金的避险属性提升了配置需求。

黄金喊单直播室:金价飙涨吸引各路资金涌入 黄金交易全线升温

  自今年5月以来,随着全球金价快速上涨并创下6年新高,黄金已成为众多投资者关注焦点。记者调查获悉,近期国内各大黄金市场热度持续升温,从现货金条到黄金衍生品,都出现了集中买入的情况,资金正在快速涌入。

    黄金喊单直播室:现货黄金大受欢迎

  “近期黄金产品的销售情况确实不错,最近几个月金价上涨,吸引了一些客户买入,咨询的人也多了不少。”上述招行客户经理告诉记者。

  这位客户经理介绍,银行大部分黄金产品是金条,以实物为主。招行的黄金产品最近不断丰富,在金价上涨后,推出了保值看涨金,客户反响也很不错。

  除银行金条外,传统用于投资的现货黄金销售情况整体都出现回暖。

  在全球货币宽松政策下,黄金投资机会值得持续关注。从目前来看,黄金已经进入多头节奏。全球方面,美联储降息预期提升,全球多国带头降息,导致美元回落,推动了黄金的保值需求。在地缘政治上,美国和伊朗的不断摩擦令局势紧张,推动了黄金的避险需求,使得黄金加速上涨,内外盘都已突破前高。

  值得注意的是,近期金价连续上涨,已经创下6年新高。行业人士称,随着市场的回暖,买涨不买跌的心态或将进一步带动投资者涌入黄金市场。

    资金在加速流入

  全球黄金价格的上涨,也传导至国内股市的黄金股板块,黄金股借势走出了一轮小牛市。

  自5月23日国际金价开始走高以来,贵金属指数已累计上涨超34%,远远跑赢大盘,成为近期为数不多的强势板块。在26只黄金概念股中,多只个股近期涨幅超过30%。

  黄金喊单直播室招金期货总经理梁永慧表示,从技术面看,黄金中长期上涨趋势已确立。从资金面看,黄金ETF、海外和国内期货多头都在增仓。在相关品种方面,美元出现回调支撑金价,黄金股与金价出现同涨,表明市场预期一致。在市场情绪方面,投资者炒作黄金的情绪被充分调动,资金一致性涌入了黄金市场。

  “美元中长期依然处于弱势,人民币升值概率低。同时,白宫方面给美联储带来的降息压力等等,会令美元存在结构性下跌风险。在诸多不确定因素下,金价仍具备上涨时机。”梁永慧说。

  另一方面,中国人民银行日前公布的数据显示,截至5月底,黄金储备达6161万盎司,较4月末增加51万盎司,是自2018年12月以来连续第6个月增持黄金储备。世界黄金协会在5月初发布的一份报告中称,今年首季度全球央行的黄金购买量创下6年来最高水平。各国央行持续购买黄金,也提振了黄金市场的需求。

国际黄金价格走势:国际金价小幅收跌 连续第二个交易日走低

  美东时间周四,国际黄金价格走势小幅收跌。截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价27日比前一交易日下跌3.4美元,收于每盎司1412美元,跌幅为0.24%。

  美国商务部公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季率终值稳定在3.1%,但分析师预测二季度将降至两年来最低水平。

  美国商务部称,美国国内实际GDP增长反映出口、消费支出、商业投资、库存投资以及政府和地方政府支出的增长,进口有所下滑。

  有评论指出,尽管美国第一季度GDP数据较前值没有变化,但消费者支出增幅有所下调。经济增长虽有加速,但出口和库存提振掩盖了国内需求疲弱的事实。

  虽然经济增长速度仍高于大多数专家所认为的经济潜力,但媒体调查的分析师预测,二季度美国GDP增幅将降至1.8%,为两年来的最低水平。

  此外,通胀在一季度受到抑制,美国总统将价格上涨缓慢作为美联储降息的理由——美联储还担心通货膨胀率远远低于其2%的目标。

  FXTM的研究分析师Lukman Otunuga表示,国际黄金价格走势已经放弃了近期的部分走势,但下行空间有限依然受到降息预期和全球经济增长忧虑的支撑。

  分析师表示,目前,在美联储官员调低对下个月降息的预期后,本周早些时候,“对贵金属的买盘受到了打击”,金价显得很挣扎。

  Otunuga说:“在美联储官员下调对美联储下个月降息的预期后,本周早些时候对贵金属的买兴受到了打击。”尽管美元企稳也增加了影响黄金的因素,但贵金属仍然具有弹性,并受到核心主题的良好支撑。只要对全球经济增长放缓的担忧,美国降息预期和全球经济紧张局势仍然存在。

黄金交易提醒:1380为中期多空分水岭 关注晚间美国GDP数据

  周四(6月27日)现货黄金窄幅震荡,现报1407.92美元,跌幅0.08%。

  此前因美联储对于7月降息50个基点的预期降温,黄金出现了大幅的回落,因此即使周三美国的耐用品数据大幅不及预期,但是黄金反应平淡。同时近期市场对于国际贸易担忧情绪有所降温也限制了黄金的涨幅。黄金交易提醒日内关注美国第一季度实际GDP年化季率终值,市场预期小幅上调,如果符合预期可能会强化市场对于美联储不会急于大幅降息的预期。

  美联储给7月大幅降息预期降温的影响犹存,令市场无视耐用品数据不佳影响

  周三公布的美国5月耐用品订单月率初值和美国5月批发库存月率初值均不及预期,尤其是美国5月耐用品订单月率初值为-1.3%,远低于市场预期的-0.2%,进一步暗示美国制造业疲软的态势越发明显。

  但美元黄金反应平淡,因美联储降温效果显著。

  周三早些时候美联储给7月降息50个基点的预期降温,这使得黄金出现了大幅的回落,且一度逼近1400美元关口。

  对此ING分析师沃伦帕特森表示:“之前的黄金走势相当高涨。现在是一个获利回吐,而这次回吐的催化剂就是美联储的评论。也许美联储今年确实陷入了降息的路径上,这推动金价维持多头趋势,但现在我们应该意识到,不会看到之前如我们预期的那样多的降息,这给金价带来压力。”

  不过汇通网认为,美联储的货币政策对于美元的影响是短暂的,影响美元走势的最终还是美国经济数据的表现。

  近期美国公布的一系列制造业PMI数据均表现不佳。尤其是上周五美国的6月Marikit制造业PMI不及预期,且逼近50荣枯线附近,为2009年9月以来新低。

  黄金交易提醒,随着耐用品订单数据持续走坏,可能会强化市场对于美国经济放缓的忧虑,这将进一步施压美元,提振金价。

  美伊紧张局势升级,关注周五五国会议

  伊朗领导人周三亚洲时段发表了对美国和美国总统的贬低言论。同时,美国总统周一表示,将对伊朗实施新的重大制裁,并说伊朗是世界上头号支持恐怖主义的国家。美伊关系丝毫没有好转的迹象,交易员们想知道伊朗是否渴望与美国进行军事对抗。美国总统似乎不愿意开战,但他也不太可能在受到挑衅时袖手旁观。

  周三,法国总统鲁哈尼与伊朗总统鲁哈尼通电,以避免海湾地区紧张升级。鲁哈尼表示,伊朗在任何情况下都不会就伊核协议重新进行谈判。马克龙对美国退出伊核协议和美国对伊朗实施并加强制裁表示遗憾。法国方面表示,伊朗若为还击美国而违反2015年签署的伊核协议,将是一个“严重错误”。而伊朗方面表示,伊朗将在7月7日启动第二阶段的增加浓缩铀库存量,进一步减少履行其对伊核协议的承诺。

  伊朗周五(6月28日)将与德英法中俄开会,讨论如何挽救伊核协议,黄金交易提醒,伊朗局势和其与美国的关系,也需保持关注。

  后市前瞻

  17:00 欧元区6月经济及工业景气指数、欧元区6月消费者信心指数

  20:00 德国6月CPI年率

黄金直播间:重大风险逼近、小心金价再度大跌

  周四(6月27日)亚市早盘,美元指数小幅走低,位于96.20下方,黄金直播间显示,现货金略微反弹,位于1410美元/盎司附近。隔夜美国总统特朗普再次抨击鲍威尔,令美元指数短线承压。北京时间周四晚间,投资者将迎来美国GDP数据,假如数据表现不佳,美元恐再度遭遇新一轮抛售。除了美联储官员讲话和经济数据之外,投资者还将关注即将召开的G20峰会,峰会前和峰会中传出的任何消息都可能会引发市场的波动,一旦有迹象显示贸易局势进一步缓和,避险情绪有望降温,而这可能令金价再度遭遇大幅下跌的风险。

  G20峰会逼近 黄金面临重大考验

  现货黄金周三大幅收跌,盘中最低下探至1401.98美元/盎司,金价受获利回吐及技术调整要求的影响从6年高位回落。

  自美联储会议以来,因市场预期最早将于7月降息,金价出现大幅上涨,现货黄金周二亚市盘中曾触及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以来新高。不过自那以来,金价已经大幅回落。美元反弹以及投资者获利了结成为金价回调的主要原因。

  周四亚市早盘,现货金小幅反弹,黄金直播间最新报1409.50美元/盎司附近。

  (现货黄金日线图 来源:FX168)

  Vanguard Markets管理合伙人Stephen Innes表示,预计金价将在本周G20大坂峰会期间加剧波动。

  除了美联储官员讲话和经济数据之外,投资者还将关注即将召开的G20峰会。综合媒体报道,美国总统特朗普将于周六在日本大坂与中国国家主席习近平会面。

  6月28-29日,二十国集团(G20)领导人第十四次峰会将在日本大坂举行。在本次G20峰会中,最受关注的自然是中美领导人的会晤。

  交易商们一直在猜测,中美首脑是否至少能在峰会上达成重启谈判的协议,以避免两国之间征收更多关税。

  之前国际文传电讯社报道,一位美政府高官向记者表示,美国总统特朗普将对计划中G20峰会期间与中国国家主席习近平的贸易谈判取得的任何结果感到满意。

  美国财政部长努钦日前在接受CNBC访问时称,美中贸易协议已经完成90%,对美国与中国之间将能达成贸易协议“满怀希望”。不过,他不愿说明他是否确定能达成协议。

  努钦还表示,期待美国总统特朗普在日本的G-20峰会上与中国国家主席习近平之间的双边会晤。

  上个月,在美国对价值数千亿美元的中国进口商品提高关税后,贸易谈判陷入停滞。中国随即祭出反制举措。今年6月,特朗普表示,中美首脑同意在20国集团峰会上会晤,燃起了两国贸易取得进展的希望。

  据黄金直播间外交部网站23日消息,应日本国首相安倍晋三邀请,国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大坂出席二十国集团领导人第十四次峰会。

  在周三的外交部例行记者会上,有记者提问道,有报道称,美方官员透露,中美双方同意不加征新的关税,但美方不会接受将取消现有关税作为重启经贸磋商的前提。中方对此有何评论,是否认为双方会达成贸易协议?

  外交部发言人耿爽表示,关于中美经贸磋商,我们的立场非常明确。我们始终主张通过对话协商解决双方的贸易摩擦。在这一过程中,要相互尊重、平等互利,照顾彼此的合理关切。美方对中方的上述立场非常清楚。打贸易战、加征关税损人害己,根本解决不了问题。

  上周据央视新闻6月18日报道,习近平应约同美国总统特朗普通电话,表示愿意同特朗普在二十国集团领导人大坂峰会期间举行会晤。世界对这一会晤给予极高关注,期待中美经贸摩擦走出阴霾。

  环球资产管理公司此前称,预料中国与美国将在月底举行的G20峰会上握手言和,并同意暂停新一轮关税,以便认真讨论贸易协议成果。

  分析人士指出,投资者将关注G20峰会传递的任何信息,假如有迹象表明中美贸易紧张局势缓解,黄金可能会遭受打压。

黄金直播间 统计

现货黄金行情分析:为降息特朗普踩鲍威尔捧德拉基?现货黄金回落只是暂时的

  6月27日讯 当地时间周四(6月27日)美国总统再次向美联储施压,不过这次他没有直接炮轰鲍威尔,只是称欧洲央行行长德拉基更适合美联储主席这一职位,德拉基此前曾暗示将推出更多宽松政策;日前北约防长会议正在布鲁塞尔召开,在会上欧美之间的分歧巨大,欧盟称对美国提出的提议并不“感冒”,欧美愈发貌合神离。

  现货黄金行情分析显示,周四(6月27日)现货黄金开盘报1409.60美元/盎司,受美联储主席鲍威尔削弱7月大幅降息预期的影响,国际金价周三下跌,但仍守在1400美元心理关口上方,周四亚市早盘变动不大,市场焦点转向本周晚些时候的G20峰会。周四截至发稿,现货黄金暂录得1407美元/盎司,跌幅0.15%。

  特朗普称更想让德拉基掌管美联储 再度施压美联储

  当地时间周四(6月27日)美国总统特朗普表示,美国应该让欧洲央行行长德拉基来执掌货币政策,而不是美联储的官员。特朗普批评美联储去年提高利率以及上周没有降息,并重申他有权将美联储主席鲍威尔降级或解雇。德拉基此前曾暗示将推出更多宽松政策。

  在接受采访时表示,特朗普称“以前没有人听说过他,是我成就了他,他却想显示他有多厉害。好吧,让他去显示他有多厉害吧,他做得不好。”

  (特朗普和鲍威尔)

  特朗普周一发推称,决策者在6月19日维持利率不变是“搞砸了”。他还将美联储类比为一个“顽固的孩子”。他最近还否认他威胁要将鲍威尔降职,但他说他有权这样做。

  特朗普周三在福克斯重申了这些观点,他说:“我有权将他降职。我有权解雇他,但我从未暗示过实际上会采取这样的行动。”

  (德拉基)

  特朗普几个月来一直批评美联储主席鲍威尔去年加息过快,幅度过大。特朗普重申了他的信念,那就是如果美联储降低利率,经济就会更加强劲。

  此外,近来国际贸易紧张局势使投资者担心全球经济将面临更大的不确定性因素,这种不确定性将促使全球各大央行发出了愿意实施更多经济刺激措施的讯号。

工行纸黄金价格:中国工商银行纸黄金纸白银周四亚市早盘双双下跌

  中国工行纸黄金价格纸白银价格周四(6月27日)亚市早盘双双下跌。国际现货黄金周三(6月26日)亚市早盘开于1423.37美元/盎司,最低下探1401.98美元/盎司,最高上涨至1424.10美元/盎司,收于1408.70美元/盎司,下跌14.4美元,跌幅1.01%。国际现货白银周三(6月26日)亚市早盘开于15.38美元/盎司,最低下探15.14美元/盎司,最高上涨至15.38美元/盎司,收于15.24美元/盎司,下跌0.12美元,跌幅0.84%。

  周四重点关注

  20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数

  美国第一季度实际GDP年化季率终值

  美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

  美国第一季度实际个人消费支出季率终值

  22:00 美国5月成屋签约销售指数月率

  22:30 美国至6月21日当周EIA天然气库存

  北京时间04:59,中国工行纸黄金价格下跌0.36%,报311.63元/克。

  (中国工商银行纸黄金,来源:FX168)

  北京时间06:01,中国工商银行纸白银下跌0.29%,报3.382元/克。

  (中国工商银行纸白银,来源:FX168)

COMEX黄金期货:上涨受阻 纽约8月期金周三下跌

  8月COMEX黄金期货周三(6月26日)下跌3.3美元,跌幅0.23%,报1415.4美元/盎司。美元指数则继续反弹,最高触及95.21,已重返96关口。美元的反弹对黄金形成压制。

  日内公布的美國5月耐用品訂單(月率)初值为-1.3%,低于前值-2.1%和預期-0.2%,对黄金形成利好但市场并未如此反应。

  本周市场聚焦的是晚些时候的中美首脑在G20会议上的会晤,双方将讨论贸易摩擦。会面的结果难以预料,也将对许多市场产生较大的影响,尤其是如果双方就贸易战达成协议的话。许多人猜测本周将不会达成协议,两国将会表示取得进展并继续保持谈判。

  自中美贸易战以来,美国方面的言论不断有冲突。美国贸易官员周二发布的报告对峰会将取得的进展表示不看好,称双方将继续保持谈判。然而,美国财政姆努钦则表示中美贸易协议已接近90%达成。美股受财长言论的影响周三反弹。

  美伊之间的紧张局势已转为口水战,双方均互相指责,此种情形对避险的黄金及原油是利好,但形势也有可能随时化解。

  分析称,黄金周三的大跌是正常的调整,因金价近期上涨过快,有获利回吐及技术方面回调的要求,金价下跌之后将会更加稳健,同时下跌也是投资者入手的机会,多家机构仍预测金价年末将会升至1450至1500的水平。

  目前从技术上看,黄金多头仍具有全面的技术优势,金价的上升趋势不变。多头的下一个目标是持稳在1400美元大关上方并挑战1450大关;空头的下一个目标则是将金价推低至关键支撑位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1410美元及1420美元;第一支撑位在1400美元,其次是1390美元。

  国际现货黄金周三(6月26日)亚市早盘开于1423.37美元/盎司,最低下探1401.98美元/盎司,最高上涨至1424.10美元/盎司,收于1408.70美元/盎司,下跌14.4美元,跌幅1.01%。