金价攻克1600大关!最新技术分析:若突破这一水平 金价有望再大涨近15美元

  周二(2月18日)黄金多头大爆发,金价飙升逾1%,至1600美元/盎司上方。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文,对黄金后市技术走势进行分析。

  分析师指出,因苹果公司有关受新冠病毒疫情影响的意外警告,加剧了人们对全球经济疲软的担忧,美国股市遭到抛售,促使投资者转向黄金这一避险资产。

  美市尾盘,现货金上涨近1.3%,报1601.19美元/盎司,稍早触及1605.10美元/盎司,为1月8日以来最高水平。

  全球市值最高的科技公司苹果表示,不太可能实现3月当季销售预期,因为冠状病毒疫情给其供应链带来了压力。

  苹果在给投资者的声明中表示,尽管其中国生产设施已经复工,但生产提速慢于预期。这意味着全球可供销售的iPhone手机减少。苹果称,由于中国的制造设施仍未满负荷运转,iPhone供应将“暂时受到限制”。

  这一意外的销售预警令全球股市脱离纪录高位,并促使投资者买入避险资产。

  Economies.com在文章中写道,金价强势反弹,突破1600美元/盎司关口,并接近其等待已久的目标1611.20美元/盎司,从而支持金价在日内以及短期内进一步上涨的预期。

  Economies.com称,假如突破1611.20美元/盎司,金价将延续看涨走势,并触及1625.00美元/盎司,这也是对金价的下一主要目标。

  文章补充道,除非金价跌破1575.90美元/盎司,且维持在该位下方,否则金价看涨预期仍将有效。

美联储降息预期降温,美元走高限制黄金涨幅

  尽管对于全球公共卫生事件等不确定因素的担忧情绪抵消了美国强劲的非农数据表现,但是近期总体表现良好的美国经济数据和欧元区疲软的经济形成了鲜明的对比,且进一步降低了市场对于美联储降息的预期,因此强化了美元的避险属性,推动美元继续走高,因此限制了黄金的涨幅

  美元兑一篮子主要货币上周五升至四个月高位,受强劲的美国非农就业报告推动,此前本周还公布了一系列乐观的经济数据,预计这些数据将支持美联储维持利率不变。美元指数录得逾两年来最大单周百分比涨幅。美元兑英镑和加元也触及两个月高位,兑瑞郎触及六周高位,兑欧元触及四个月高位。

  同时非农公布后,市场预计美联储最快将在9月降息(此前预计为7月)。联邦基金利率期货暗示,市场预计美联储在3月会议上维稳的概率上升至94%,加息概率为0%,降息概率为6.0%。

  市场预计美联储2020年可能降息1次。最早在2020年9月会议上行动,降息概率为62.1%,若此次会议上没有降息,11月降息概率为66.7%

  同时上周五美联储在提交给美国国会的最新货币政策报告中表示,2019年美国经济“温和”扩张的步伐因制造业滑坡和全球增长疲软而放缓,但关键风险已减弱,衰退可能性降低。联储称,“美国经济前景面临的下行风险在去年下半年似乎已消退,围绕贸易政策的冲突有所减弱,海外经济增长显示出企稳迹象,金融状况也有所缓和。”

  美联储在报告还表示,当前联邦基金利率在1.5%至1.75%之间是“适当的”,足以使复苏步入正轨。这也部分降低了市场对于美联储降息的预期,因此对美元构成支撑,并限制黄金的涨幅。

  本周美联储官员讲话密集,市场需保持关注,同时北京时间周三23:00美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告发表证词,且周四还将召开关于提名两名美联储理事的听证会。

2019年全球黄金需求微降:金价上涨推低消费者需求量 抵消黄金ETF流入量

  据世界黄金协会最新发布的《黄金需求趋势报告》显示,2019年全球黄金需求降至4,356吨,较2018年下降1%。2019年上下半年情况截然不同:2019年上半年全球大部分行业黄金需求增长强劲,而与之形成鲜明对比的是下半年的普遍需求疲软。

  2019年下半年,全球各国央行黄金需求放缓,增持量减少了38%,与上半年65%的增长对比显著。这种对比的出现,在一定程度上是各国央行在前几个季度大举增持黄金储备所致。尽管如此,全球年度央行黄金购买量仍高达650.3吨,是50年来的第二高水平,仅比2018年少6吨。黄金ETF流入量逆势而上,在今年前9个月,全球黄金ETF产品投资保持强劲的态势,在第三季度达到255.5吨流入量。随后,其在第四季度增长势头有所消退,黄金ETF流入量降至26.8吨(同比下降76%)。全球年度黄金供应量上升了2%,达到4,776吨。这一增长完全来自回收金和套期保值需求:金矿产量下滑1%至3,463.7吨。

  独观第四季度,全球黄金需求与2018年同期的强劲需求相比下降了19%,至1,045.2吨。第四季度黄金需求总量同比下降的主要原因在于:金价上涨,抑制了金饰需求和金条投资需求。

  黄金ETF和相似产品的流入量促使全球黄金ETF持有量达到创纪录水平,年度总量共计2,885.5吨。2019年全球黄金ETF持有量同比增长401.1吨,其中第四季度增加了26.8吨。由于美元黄金价格上涨至六年来的最高水平,黄金ETF流入量随之集中在2019年第三季度。宽松的货币政策、全球地缘政治的不确定性以及趋势投资者的买入是推动2019年黄金ETF流入的主要因素。

  各国央行连续第十年成为黄金净买家,2019年全球黄金储备增加650.3 吨(同比下降 1% ),这是50年来第二高的年度增量。各国央行的购金量在2019年第四季度有所放缓,同比下降34%,这反而在一定程度上反映了2018年的购买规模之大。

  中国和印度的黄金消费需求在全球占主导地位。2019年第四季度全球金饰和个人投资需求分别同比下降10%和33%,其中80%的下降来自于中国和印度这两大黄金消费巨头。全球黄金消费需求减少的主要影响因素是价格高、波动大的金价以及整体疲软的经济环境。

  2019全年黄金总供应量小幅增长2%,至4,776.1吨。黄金回收量增加的11%是供应量增加的主要原因,因为消费者利用了下半年黄金价格急剧上涨的出手机会。金矿年产量略低,为3,463.7吨,是10年来的首次下降。

  第四季度金价平均为1,481 美元/盎司,这是自2013年第一季度以来的最高季度均价。尽管低于第三季度的高点1,550美元/盎司,但金价在整个季度均受到良好支撑。以各种货币计价的黄金价格(包括欧元、印度卢比和土耳其里拉)均触及历史最高水平。

  世界黄金协会市场信息咨询部总监何乐思( Alistair Hewitt )评论道:“随着投资者寻求风险分散的投资组合,以及对冲其他市场的不确定性,全球黄金ETF需求在2019年激增。这些流入量以及期货头寸的急剧增加,使美元黄金价格达到了六年来的最高水平。但是全球个人投资和金饰需求下降,部分原因是下半年金价的疾速上涨。展望未来,在全球紧张局势、低收益率和股票估值持续高企的情况下,我们预计黄金的避险属性将占据投资者心中的首要位置。”

  2019年全年《黄金需求趋势报告》中的重要数据如下:

  2019年全年数据:

  · 2019 年度黄金总需求下跌1%至4,355.7 吨,2018年同期为4,401吨

  · 2019 年度黄金消费总需求下跌11%至2,977.7 吨,2018 年同期为3,333.8 吨

  · 2019 年度黄金投资总需求增长9%至1,271.7 吨,2018 年同期为1,169.8 吨

  · 2019 年度全球金饰总需求下跌6%至至 2,107.0 吨

  · 2019 年度全球各国央行总需求下跌1%至 650.3 吨,与 2018 年同期相比基本持平

  · 2019年度科技用金总需求下跌2%至326.6吨,2018年同期为334.8吨

  · 2019年度黄金总供应量增长2%至4,776.1吨,2018年同期为4,673.0吨

  · 2019年度回收金供应量增长至1,304.1吨,2018年同期为1,176.1吨

  2019 年第四季度数据:

  · 本季度黄金需求总量下跌19%至1,045.2吨,2018年同期为1,295吨

  · 本季度黄金消费总需求为825.0吨,2018年同期为931.4吨

  · 本季度黄金投资总需求下跌33%至267.3吨,2018年同期为398.9吨

  · 本季度全球金饰总需求下跌10%至584.5吨,2018年同期为646.1吨

  · 本季度各国央行总需求下跌34%至109.6吨,2018年同期为165.6吨

  · 本季度科技用金总需求下跌1%至83.8吨,2018年同期为84.3吨

  · 本季度黄金总供应量为1,194.6吨,与去年同期的1,206.0吨相比基本持平

  · 本季度回收金供应量增长16%至335.0吨,2018年同期为288.4吨

总统法律团队对弹劾做出正式回应

  当地时间周六(1月18日),美国总统特朗普的法律团队在一份文件中指责众议院民主党人试图推翻2016年大选的结果,该文件列出了白宫对上月通过的两项弹劾条款的正式回应。特朗普的律师抨击弹劾是在今年11月大选前“对美国人民自由选择总统权利的危险攻击”。

  总统的法律团队在周六的文件中表示:“这是一次无耻的非法企图,目的是推翻2016年大选的结果,并干扰距离只有几个月的2020年大选。”

  该文件是对参议院发出的正式传票的回应,该传票通知了特朗普即将面临的审判和对他的指控。最高法院首席大法官罗伯茨将主持这次审判。他周四向参议员们宣誓,要在下周二开始的审判中进行“公正的审判”。

  众议院周六提交了一份简报,概述了对特朗普的指控,称他是“对国家持续的威胁”。这份简短声明指责特朗普放弃了忠实执行国家法律的誓言,背叛了公众的信任。

  “特朗普总统的不当行为对我们的民主进程、我们的国家安全以及我们对法治的承诺构成了威胁,”众议院的文件称,“他必须下台。”

  众议院在经过三个月的调查后,于12月18日投票,以滥用权力和妨碍国会的罪名弹劾特朗普。

  特朗普被指控滥用权力,在2020年的总统选举中邀请外国干涉。据称,他冻结了对乌克兰的外国援助,以迫使乌克兰政府对前副总统拜登展开政治调查。拜登是民主党总统候选人提名的主要竞争者之一。

  特朗普还被指控在调查期间通过指示白宫拒绝提供证人证词和文件而阻碍国会。证人证词已经成为民主党领导的众议院和共和党领导的参议院之间的主要党派之争的焦点。众议院拥有弹劾的权力,而参议院负责审理此案。

  尽管特朗普于去年12月遭到弹劾,但众议院议长佩洛西还是等待了数周,才将这两项弹劾条款提交给参议院,试图向参议院多数党领袖、肯塔基州共和党参议员麦康奈尔施加压力,要求其在特朗普受审期间传唤其他证人。麦康奈尔没有做出让步,但是几位共和党参议员表示,他们愿意支持进一步的证词。

  特朗普是美国历史上第三位面临弹劾审判的总统。他的辩护团队将包括斯塔尔。斯塔尔曾在上世纪90年代领导白水事件(Whitewater scandal)调查,该调查导致克林顿总统在1998年遭到弹劾。

  对此分析表示特朗普在很大程度上影响金价走势,如果特朗普弹劾被通过,国际黄金将再度大涨。虽然外界认为弹劾概率不大。

市场消化贸易乐观情绪影响 黄金不跌反涨

  市场消化贸易乐观情绪影响,且对于国际贸易前景抱有疑虑,黄金不跌反涨

  受美中贸易协议乐观情绪提振, 标普500 指数连续第六个交易日刷新盘中纪录高点,基本上无视了高盛集团和美国银行令人失望的季度业绩。 标普500 指数上涨0.2%,报3289.29点。道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报29030.22点。 纳斯达克综合指数上涨0.1%,报9258.695点。

  新华网报道称,当地时间1月15日上午,中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行。中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。

  中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在中美第一阶段经贸协议签署仪式上致辞时说,达成第一阶段经贸协议,有利于中国,有利于美国,有利于全世界。

  不过因市场对于达成贸易协议有所消化,加上近期黄金自7年高位大幅回落的走势,黄金短线回升10美元,再度逼近1560美元关口。同时市场对于国际贸易的一些具体细节也存在疑虑,也在一定程度上支撑金价走高。

  对此,OANDA高级市场分析师EdwardMoya表示,贸易担忧将继续存在,风险将在短期内支撑金价,未来几周金价可能升至1580美元,但目前应该维持在1540美元。

  黄金持仓小幅回升

  1月16日黄金ETFs数据显示,截止1月15日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量878.32吨,较上一交易日增加3.8吨。

  尽管国际贸易乐观情绪回升,不过因此前相当一部分短线黄金多单获利了结。随着全球通胀疲软的迹象依旧明显,且市场对于国际贸易前景仍存在疑虑,因此部分长期多头开始分批少量的布局多仓,这可能会给黄金带来小幅的支撑。

12.23黄金走势图分析及投资建议

  黄金目前从周线来看已经连续三连阳,上周收线于5周均线的上方,目前仅差一根大阳线,就能将10日均线拉起,并将5日均线拉起上穿10均线,形成-10均线勾头向上的多头排列走势,但是由于最近行情震荡,本周又将迎来美国的圣诞节,盘面估计难有大的行情,所以本周目前依旧看震荡向上。

  从日线级别来看黄金自上次1450一线反转之后,10日均线在后边几日反转之后,虽然没有出现强有力的向上势头,但是一直是斜向上连续支撑黄金上涨,而在上周也是以5日均线为支撑,虽然在日内多次刺探5日均线,但是均收线于5日均线的上方,所以上周的操作基本上都是以5日均线为进场,而以10日均线为防守,这样的操作虽然利润不大,但是连续操作绝对不会出现亏损。所以在操作之中,虽然我们以一小时定进出场,但是我们更应该结合日线以及4小时线去判定趋势,根据趋势去操作,这样相对来讲可以将风险控到最低,因为顺势单子有无数次出场的机会,而逆势单子基本就不给出场机会。

  从今日来看,黄金4小时,在上周五走的还是比较平稳,那么今日我们依旧以4小时为支撑,如果给到1478一线,我们直接先进场多单,今天的目标是看破高点1485一线,如果破位此位置,那么之前我们多次强调的1473附近的多单,以及早先给到的1450的中线进场多单可以留仓,只要1485破位,也就是近期反弹的高点破位,那么黄金将有望迎来一波拉升,上方目标直看1515的上方,所以中线我们守着1485附近的得失,只要破位,低位多单都可以长期持有。

12.19黄金操作建议及行情走势分析

  黄金隔日早盘企稳1474美金震荡反弹,美盘前最高反弹触及1480美金承压回落,连续两天走区间震荡修正,今日走势就很关键,近两日围绕1480-73美金区间震荡,小时图布林带整体平行发散运行,如今连续高位十字星收尾,一旦高点企稳破位,多头将会迎来爆发。当然,同样的,若行情能够在美盘之前,跌破1472短线支撑,打破僵局,也无非就是回归两周前的震荡,怎么走都不奇怪,就是考验大家的应变能力。

  当前略微承压,布林线收口,金价窄幅震荡,MACD红色动能柱略微缩窄,KDJ随机指标温和走低,指示黄金反弹动能暂缓,接下来或进行一段时间的窄幅盘整或者回调。布林线上轨1481位置对金价打压明显,K线连续两天小十字星,留意20日均线1469附近支撑,短线黄金回撤动能有所强化,接下来或继续展开回撤。日线再添一根高位十字星,若放在此前的回调形态中,做空会毫不犹豫,但当下还得再斟酌一番,原因就是昨日美盘的回调并未突破隔夜低点。

  短线,1481的压力还需关注,昨日虽然在这里转跌,但其实美盘后半夜还是震荡收尾,也不能依此就看好空头,这种想法未免欠妥。走势上,昨日欧盘有过一波翻阳,但触碰小时线boll上轨后,便快速承压下探,两日以来均是如此,他可能不能作为规律,但若今日欧盘同样的走势,或者欧盘发生了改变,那也可以认为行情发生改变,所以,它可以作为一个信号。四小时来看,黄金处于1460关口止跌以来的反弹通道中,近两日短线回调均未有跌破boll中轨支撑的表现,MACD运行于零轴上方,整体还是多头占优。走势上可先看隔夜低点1474强弱,其次1471.5一线,日内靠近该点低多。

  黄金操作策略:

  1、黄金1472附近多,止损1468美元,目标看1481/1484美元;

2020年黄金将延续涨势 机构:升至1600美元

  受全球主要经济体更宽松的货币政策和央行持续购买等的推动,2019年黄金价格的大幅上涨可能会延续到下一个十年。

  随着2020年的临近,全球最大的基金管理公司贝莱德仍对作为对冲工具的黄金持乐观态度,而高盛和瑞银预计金价将升至1600美元,这是2013年以来的最高水平。

  黄金正迎来2010年以来最大的年度涨幅,其表现优于彭博商品指数。在这一年里,贸易局势的变迁和美联储三次降息令黄金这一传统避险资产备受关注。尽管如此,由于全球股市依然活跃,美国劳动力市场表现出弹性,黄金的前景并不明朗,因为各国央行在2020年将采取何种行动尚不明确。

  贝莱投资组合经理Russ Koesterich表示,经济增长和通胀仍温和,各国央行继续倾向于宽松政策。在这种环境下,任何对股市的冲击都可能来自对增长和地缘政治的担忧。在这两种情况下,黄金可能都是一种有效的对冲工具。

  黄金在今年以来上涨14%,有望实现过去四年来的第三次年度上涨,唯一出现下跌的是2018年,当年跌幅为1.6%。今年9月,黄金触及1557.11美元,为2013年以来的最高水平。尽管黄金ETF的持有量有所减少,但仍接近历史高位。

  地缘政治和经济风险可能会像今年一样出现在2020年,这可能会支撑黄金。

  美国总统大选将于2020年11月举行,在此之前,现任总统可能会遭到弹劾。唐纳德·特朗普在贸易局势上的立场每周都在变化。

  瑞银财富管理的商品分析师Giovanni Staunovo表示,谁也不知道美国总统下一步会做什么,他已经令市场惊讶了很多次。考虑到明年的总统选举,预计市场会有更多的波动和噪音。

  尽管黄金受到贸易问题持续的提振,但美股等风险资产也获得支撑,让人不禁思考,哪一种资产将占据上风,哪一种将出现回调。景顺投资管理有限公司的Kristina Hooper预计明年金价将上涨5%至8%,且股市的表现将超过黄金。

  Hooper表示,在规避的风险的情况下,黄金将有一段时间表现跑赢大盘。然而,当回顾2020年的时候,它将不会是表现最强劲的资产之一。美国股票、房地产和工业金属的表现将会更好。

  但Gabelli Gold Fund分析师Chris Mancini认为,如果2020年美国经济疲软,股市将会下跌,美联储可能会恢复降息,从而提振黄金这一无息资产。

  由于美国经济增长恶化,商业信心受到贸易不确定性的影响,通货膨胀率低于目标水平,美联储在今年7月至10月间将利率下调0.75个百分点,并暗示将暂停宽松政策。官员们将于本周三举行今年的最后一次会议。

  尽管多数人认为美联储将长期按兵不动,但也有持不同意见的人。法国巴黎银行预计明年上半年还将有两次降息。该行本月表示,低收益环境、美元预期走软以及可能的通货再膨胀政策将继续支撑黄金。

  各国政府购买黄金已成为需求的重要支柱。高盛表示,各国央行正在消耗全球五分之一的黄金供应,这表明它们正在减少对美元的依赖,并支持持有黄金。

  高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie周一表示,和债券比起来更喜欢黄金,因为债券不会反映出去美元化。

  至少在短期内存在谨慎的声音。荷兰银行策略师Georgette Boele表示,即使长期前景看好,预期明年第一季度黄金均价为1400美元。花旗表示,如果风险资产继续上涨,投资者应逢低做多黄金,目标是在2020年底之前达到新的周期性高点。

12.9黄金非农大跌,多头还有出路吗?今日行情解析

  黄金今日行情看法:

  

  黄金上周在周二大涨后,周三周四整体围绕1471-1480区间震荡,周五行情亚欧盘也是围绕区间震荡,美盘非农数据利空,行情直接下破区间大跌,尾盘行情低位震荡。

  从目前盘面情况来看,下方1458是短期支撑,此位置是上周五行情低点,今天早上开盘行情也是测试了此位置,同时也是黄金自11月26日低点上涨以来趋势线的支撑位,因此今天首先先关注1458附近支撑情况,重点关注1454上涨通道支撑。上方则关注1468-1472区域阻力。操作上关注支撑阻力情况布局

  上周交易总结:

  周一:亚盘1459多,欧盘1455多,行情上涨1459多保本小赚出,1455多减仓继续博弈大利润!

  周二:1460多,1470获利。行情随后继续大涨,提示周一剩余1455多单在1478平仓,准备开始做空,1482-1483做空,差一个点进场,错失机会!

  周三:反弹1483继续空,行情下跌1476减仓,剩余部分继续博弈大利润!

  周四:小幅震荡,1478空在1474小赚!

  周五:非农利空大跌,周三剩余1483空单提示1465获利。美盘1462多,1462小损出!

继续看空黄金?分析师:技术面释放两大糟糕信号 空头虎视眈眈

  周四(12月5日)亚市盘中,现货黄金继续徘徊在1475美元附近,隔夜金价冲高回落,失守1480关口,因贸易乐观情绪提振打击避险需求。

  针对黄金接下来的表现,分析师Anil Panchal撰文进行简要分析,内容如下:

  黄金价格亚市盘中小幅跌至1474美元附近,多头从50日均线回落,同时在上日形成了一个看跌的K线形态。

  尽管如此,1,465/66美元附近的21日均线水平可以扮演着短期支撑,进一步支撑看向8-9月涨势的61.8%斐波那契回撤位1,460美元。不过,避险需求的进一步下滑可能导致金价重演11月从1,450/45美元支撑区间的逆转。

  如果黄金未能守住1,445美元,空头将密切关注7月25日的高点1,433美元和8月的底部1,400美元左右。

  上行方面,日图收高于50日均线1482美元上方,可能触发另一轮涨向此前3个月下降趋势线阻力1493美元的运动。

  不过,如果金价成功突破1493美元水平,多头将把目标定为1500美元以及上个月的峰值水平1515美元。

  趋势:看空

  关键技术水平

  支撑位:1464.18;1451.16;1442.4

  阻力位:1485.96;1494.72;1507.74