港股下跌裂口遇阻 地产股涨幅扩大

  6月首个交易日,港股反弹,恒指高开逾500点后,升幅一度扩大至近800点,收复23500点及10天平均线。牛熊证街货分布上,熊证重货区23700点今

  早(1日)已被及收回,下一个重货区介乎23800点至24000点,相对期指约2400张;至于牛证最重货区处于22500点水平,今早有部分好友调仓至较高收回价的牛证。

  港股由上周低位反弹超过1千点,技术上,恒指已升抵5月22日介乎23756至24208点的下跌裂口底部,惟即市于此水平遇上阻力,吸引资金部署淡仓。如投资者造淡,

  可参考恒指熊证69485,实际杠杆约38倍,可避开上述熊证重货区风险;追入部署则可留意恒指牛证50743,收回价22928点,属市场上比较贴价的选择,实际杠杆约22倍。

  阿里巴巴(09988)今早追落后,重上200元心理关口。集团指,天猫「618购物节」首小时预售达去年同期5倍,另外大型中概股来港上市,亦利好整体科技股气氛。如看好阿里,可参考阿里购26879,行使价233元,实际杠杆约12.6倍,最后交易日2020年8月11日;淡仓则可考虑阿里沽28726,行使价186.86元,实际杠杆约6倍,最后交易日2020年9月24日。

  港股地产股涨幅扩大 机构持续看好地产板块

  6月1日早盘,港股地产股涨幅扩大。截至10:12,融创涨超7%,碧桂园涨5.77%,世茂涨超4%。

  消息面上,克而瑞研究中心31日披露的数据显示,5月份百强房企实现全口径销售金额10915.4亿元,环比增长21.3%,同比增速显著提升至12.2%;从累计业绩看,前5个月百强房企全口径销售额降幅较前几月持续收窄,同比下降7.9%。

  克而瑞数据显示,5月份百强房企中,77家业绩环比提升,67家业绩同比增长,世茂房地产、金地集团、中国金茂、招商蛇口、中梁控股等房企表现突出,同环比均明显增长。以碧桂园为例,得益于五一促销及线上直播活动,该集团5月全口径销售额达798亿元,同比增长13.2%,单月业绩规模创年内新高,也因此坐稳房企业绩榜首,前5个月全口径销售额达2913.1亿元。

  天风证券认为,疫情对于商品房交易的冲击仍在缓慢修复,后续多地或将持续边际宽松、资金环境趋暖,房企拿地意愿高,二季度或将集中迎来修复;政策边际将持续宽松,“房住不炒”基调不变,但因城施策也值得重视,整体政策利好地产,持续看好地产板块。

恒生指数开盘跌142.23 投资建议做空为主

  恒生指数开盘跌142.23点或0.59%,报24038.07点。国企指数跌0.53%,报9783.57点。红筹指数跌0.42%,报3769.74点。大市盘前成交66.97亿港元。

  隔夜美股三大股指集体收跌,道指收跌逾500点。COMEX期金收涨0.97%,报1723.4美元/盎司。

  蓝筹方面,腾讯控股(00700)早盘高开3.35%,报444港元,市前成交额达10.56亿,创逾两年新高。消息面,公司昨日盘后发布一季报,净利润同比增长6%至288.96亿人民币,网络游戏收入同比增长31%至人民币372.98亿元,获麦格理上调目标价27.5%至5.14港元。

  其他重磅蓝筹方面,友邦保险(01299)跌2.63%,汇丰控股(00005)跌1.03%,长和(00001)跌1.86%,港交所(00388)跌0.79%,建设银行(00939)跌0.33%。

  热门股方面,中芯国际(00981)一季报超预期,收入同比增长35%,创历史新高,收入增加主要由于晶圆付运量增加所致。股东应占溢利同比增422.8%至6416.4万美元。早盘高开4.19%,报17.9港元。

  中国飞鹤(06186)早盘跳空低开9.54%,报13.46港元。消息面,该股市前现四宗大手成交,每股作价13.25港元,共涉及2.9245亿股,涉资约38.5亿港元。此外,5月13日MSCI发布5月份半年度指数评估结果,中国飞鹤获纳入MSCI中国指数。

  技术分析

  日线上,布林带中轨周三支撑住行情继续下破后,周三美盘股市的大幅下挫,力压恒指破位下行,即今天恒指思路看好跌势回踩,即下方重点关注布林带下轨支撑,4小时线方面,阴线能量柱击穿布林带中轨支撑位,预期行情短期会继续走下探走势,重点关注23680一线短期支撑情况。

  综合看来,恒指短线看跌局势明显,即今天操作思路维持反弹修复后,承压做空为主思路方向。上方重点关注24100一线短线压力位,初次上见这一线是做空好点位,破位上看24300昨日压力位,两个进空压力带。下方重点关注短线支撑23680一线,短线起支撑位,日线下轨支撑位23260,破位要出强单边行情局势,市场不稳定,注意及时调整思路方向,切勿盲目追单,做趋势行情即可,一定要严格做好风险防范,此思路作为市场开盘前期技术面思路参考方向,破位注意调整,仅供参考使用,盘中行情发生变化,注意及时关注咨询盘中思路。

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港股或借势向上 挑战二万五关

  港股昨日(29日)高开120点报24401点。油价跌势延续,恒指早段一度转跌,最多跌103点低见24176点。内银和汇控(005)获绩前炒高,支持大市重拾上升动力。午后,汇控季绩逊预期,拖累大市升幅收窄,之后港交所(388)及友邦(1299)等重磅股发力,港股继续上扬,最终收报24575,升295点或1.22%,主板成交861.07亿元减少逾1%。

  有分析指,港股本月两度上试24600点,却无功而返,故目前首要是先企稳该水平。南下资金昨日开始暂停,直至下月6日恢复,料在交投淡静下,港股继续寻找方向。若美国联储局进一步提供买债的时间表及目标,加上各国陆续解封社交限制措施,港股或借势向上突破。目前港股初步支持位为23800点,经历近两至三个星期的整固,恒指很大机会上试25000点。

  至于恒指牛熊证街货分布,根据法兴网站数据,牛证重货区保持在22500-22599区间,最多牛证新增区域下移300点至23300-23399区间;恒指熊证重货区连日不变在25000-25099区间,熊证新增最多的区间就下移100点至24900-24999区间。

  行业方面,升幅跑赢恒指的板块分别有:其他类股份、金融股、必需消费品股及非必须消费品股。其中招商局国际(144)、阅文(772)、中金(3908)及颐海(1579)分别领涨所在行业。

  轮证市场资金流方面,根据法兴网站数据,恒指淡仓获最多资金净流入,合共12448万资金净流入;获最多资金净流入的第二大淡仓是腾讯(700),合共1000万资金净流入。而阿里(9988)淡仓则获最多资金净流出,合共319万资金净流出

港股恒指高开0.88%(附恒指衍生品行情)

  美股周三收高,道指上涨逾700点。港股恒指高开0.88%,报24181.32点;红筹指数涨1.07%,国企指数涨0.87%。

  中海油(8.85, 0.18, 2.08%)涨2.42%,市场憧憬石油出口国组织与盟国(合称OPEC+)周四有望达成减产协议,抵消美国石油库存大幅上升的消息,国际油价周三收市抽升。

  瑞声(02018)发盈警,公司股价低开6.16%,领跌蓝筹。公司料首季股东应占综合溢利大幅倒退85%至90%,因第一季度新冠肺炎爆发期间,导致的停工期延长。

  神州租车(1.97, -0.21, -9.63%)低开5.96%,昨日尾盘暴跌17%。神州租车(00699)主要股东神州优车,其持有神州租车4467万股,相当于发行股的2.1%,已于4月3日应贷款人要求于市场上出售,出售后神州优车仍持有神州租车已发行股本27.65%。神州优车实际控制人为主席陆正耀。

  中国恒大(13.82, 0.40, 2.98%)平开。利福(01212)斥1.287亿美元(约10.04亿港元)于二级市场购入中国恒大(03333)及其附属发行的3项票据,到期日在2022年至2024年,票面息率介乎10.5%至12%,将以内部现金资源支付。

  从支持阻力位看恒指衍生品(4月8日)

  截至4月8日收市,恒指(HSI)牛证与熊证成交分别占整体牛熊证成交92.91%及 94.22%,其牛证的成交活跃区位于收回价 23500点水平;熊证的成交活跃区位于收回价24500点水平。对比4月7日,恒指牛证成交活跃区上移100点;而熊证的成交活跃区反而背向下移100点。恒指(HSI)认购证的成交活跃区域处于价外约8.47%。其认沽证的成交活跃区域则位于价外约8.22%。

  根据4月8日资料,预计恒指(HSI)4月9日的日内最大波幅约4.8%。按照融慧技术系统分析,恒指第一个阻力位位于24970点,升穿第一个阻力位概率11%;第一个支持位位于23021点,跌穿第一个支持位概率11%。

  投资者如考虑部署恒指(HSI)牛证,可以参考支持位23021点作为恒指牛证收回价。收回价位于23021点以下的产品当中,64322实际杠杆约23.97倍,收回价23000点,距离收市价约4.05%;另一只牛证64267,实际杠杆约22.19倍,收回价距离收市价约4.43%。

  恒指(HSI)如跌穿23021点,系统显示恒指日内下一个支持位是22221点。如果投资者担心产品日内有被收回风险,可以考虑收回价22221点以下的牛证。62768收回价22200点,实际杠杆14.98倍;63101收回价22218点,实际杠杆15.17倍,距离收市价23970.37点约7.31%。

  投资者如考虑部署恒指(HSI)熊证,如上述分析,恒指日内阻力位位于24970点,因此投资者可以参考收回价在24970点以外的产品。比如54796收回价位于25141点,实际杠杆16.2倍,另一个产品54557距离收市价约4.47%,实际杠杆约15.67倍。

  如果投资者担心升穿第一个阻力位而触发熊证被收回,可以参考技术系统分析的第二个阻力位25698点,位于25698点以外的恒指熊证如54561,实际杠杆10.24倍,收回价25708点;另一个产品54809,距离收市价7.83%,实际杠杆约9.74倍。

恒指低位震荡 已进入超买区间

  港股低开237点,报23365;未几一度走低见23291,随后跌幅有所收窄,在23400-23500区间窄幅震荡。截至10:45,恒指报23450,跌152点或0.65%,主板成交约485亿元。

  截至昨日(31日)收市,恒指总成交约424.35亿港元。恒指相对强弱指数 RSI 数值为44,前值41,反映股价当前位于弱势市场,股价出现下跌概率相对较大。威廉指标数值为7,前值为23,反映股价进入超买区间,因此,股价有可能在短期内出现见顶信号。

  恒指昨日收市价为23603.48点,股价位于移动平均线10天之上。目前恒指 SMA 10数值为22830.8,SMA 20 数值为23888.93。股价高于 SMA 10 ,反映股价短期维持向好信号;投资者要留意,恒指收市价位于 SMA 20 之下。

  预计恒指日内最大波幅6.2%,支持位位于22339点,阻力位在24823。若股价跌穿支持位22339,则有机会下试21879;相反如果股价升穿24823,则有可能上试25634。

  恒指牛证收回价位于21778.97-21878.97元,到期日1个月以上的产品有13只,实际杠杆为11-15.1倍;较高杠杆的有57721及62753。熊证收回价位于25633.61-25733.61元水平,到期日1个月以上的15只,实际杠杆7.8-9倍;较高杠杆的有54707及54987。

  国际银行负面消息拖累大市,汇控(00005.HK)-4.100 (-9.287%)沽空$4.88亿;比率9.692%及渣打(02888.HK)-2.900 (-6.713%)沽空$2.18千万;比率17.492%响应英国监管部门呼吁取消派息,两者将原订下月派息的末期股息取消,并暂停早前宣布的回购股份计划,消息令银行股急挫。另外,汇控亦预计今年首季信贷损失将会急挫,今早(4月1日)汇控很大可能大幅低开,势必拖低大市。昨日公布的内地官方3月PMI远胜市场预期,而今早9时45分公布的财新PMI表现将成关键,市场预期制造业及服务业PMI将会分别回升至45及39水平,如两者数据均显示内地3月经济反弹势头良好,相信有望为短期後市带来支持,整个反弹势头仍有望延续。

  从技术上看,恒指自突破10天线後,技术指标MACD亦转发「熊牛」讯号,令整个反弹势头进一步明显。但如前文所述,以此轮熊市29,174点及21,139点高低位起计,黄金比率反弹0.382则有望上试24,208点,亦意味一日恒指未重上24,208点之前,整个熊市格局仍未有改变,任何技术反弹有可能随时结束。故目前宜留意恒指能否於短期後市继续企稳10天线之上,一旦跌穿,投资者宜慎防後市再现逆转。

环球股市反弹 港股熊市格局终结?

  G20计划向世界注入5万亿美元,以恢复受影响的经济,并刺激美国股市在市场接近尾声时上涨近1400点。道琼斯指数连续三天上涨,累计涨幅超过1931年以来的最高水平。标准指数也连续三天上涨。上周,新型冠状病毒性肺炎创下历史新高,上升了十倍以上,达到300万280,000,反映了新冠状肺炎对经济的严重打击。此外,美国呼吁停止战略石油购买计划,油价疲软。

  美国新型冠状病毒性肺炎突然恶化。罗杰斯(Rodgers)吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)说,过去10到12年间库存一直在增长,直到新的冠状肺炎爆发之前,熊市一直没有出现。美国股市刚刚停止。预计直到流行病结束,熊市才会结束。美联储已承诺实施无限量化宽松,美国政府将推出2万亿美元的市场救助措施。罗杰斯说,当有大量资金流入市场时,技术反弹就会发生,但熊市尚未结束。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)亚洲和新兴市场股票策略主管乔纳森·加纳(Jonathan Garner)多次准确预测市场的走势,他认为这种流行病在世界范围内十分普遍。尽管各国央行采取了积极的货币政策,但市场前景仍不确定,人们相信全球股市仍无底。

  经过连续两天的大幅反弹,香港股市有所回落,反映出买盘并没有带来积极的一面。实际上,基于市场观点,投资界倾向于对未来市场持谨慎态度。许多大银行相继降低了恒指价格。在著名的投资银行如daimo和UBS降低了该指数的未来价格之后,星展银行也加入了争夺战,以降低恒定指数价格。

  摩根士丹利指出,在极端不确定的情况下,新兴市场的每股收益将出现两位数的下降。恒生指数的目标将由原来的25900点降低9%至23500点。它还警告熊市或最低18900点,以及大莫的短期谨慎态度。

  花旗认为,到年底恒生指数的目标是27806点,全国指数的目标是10623点,相当于上行空间的10%。恒生指数具有比国家指数更高的上涨潜力,因为它包含了更多的新经济股。建议使用阿里巴巴(9988),中国生物制药(1177),高新零售(6808),海螺水泥(0914)。

  瑞银将恒生指数的目标价格从年底的28200降低了20%至22500,这是明年预测价格收益率的9.4倍,标准差低于历史中位数。

  香港股市连续两天上涨,在上涨了1800多点之后,周四下跌了近200点。港股小幅回升,但没有施加压力。港股的沽空量约为170亿元,是一个月来的低位。周四,香港卖空量继续下降,至约172.1亿元人民币,为2月21日以来的最低水平。然而,由于香港股票的成交量为1,218亿元人民币,卖空比率上升至14.13%,减少了从周三的1500亿元以上。

恒指底部位待确定 市场维持宽幅震荡

  上周五(20日)恒指(HSI)收报22805.07点,上升 5.05%。恒指全日波幅约 2.88%,对比3月19日,恒指波幅有所减少。恒指最近一个月的波幅范围维持在21139至27485点水平;恒指最近一个月整体下跌约 17.4%。恒指成份股占大市成交44.72%。窝轮市场占大市成交约 3.24%,牛熊证市场占大市成交大概6.31%。

  据市场观察员分析,恒指在上周四(19日)探底收回之后,上周五承接力度继续上行,并且日内站上五日线的水平。60分钟图上指数形成了一个小型的上升趋势,短期走势仍具上行的结构。从中长期的结构来看,上周的下引线,接下来还需一个确认的过程,指数如果能在底部保持震荡不再创出新低,将会是确定阶段性底部的开始。短期恒指的支持位将会上升到22500点水平,阻力位则会是周初的22900-23000点的水平。

  按照融慧技术系统分析,恒指第一个阻力位位于24490点,升穿第一个阻力位概率11%;第一个支持位位于21475点,跌穿第一个支持位概率12%。

  个股方面,恒指成份股当中,三大升幅恒指成份股分别是:中移动(0941)升13.58%,收市价 54.8元;长实(1113)收报39.05元,录得13.52%升幅;第三位是银娱(0027)录得11.92%升幅。至于窝轮市场,认购证三大成交恒指成份股:腾讯(0700)、汇丰(0005)以及平保(2318);三者认购证占整体认购证成交约26.53%。

  市场观察员又指,市场上周五的反弹比较犀利,包括指数以及大部分个股都出现了不同程度的反弹,部分个股甚至强于整体市场的表现,这给短期市场会带来强心剂。从大环境和格局来看,短期仍然还是作反弹来看待,若市场由早前的下跌转为震荡的话,个股将会开启分化。暂时资金还不会太过于进取地进入市场,而且对介入的标的也会明显有选择。另外,本周中市场将会迎来转仓,对于目前未平仓合约(12万余张)以及目前指数的波动来看,市场还是会维持宽幅震荡。蓝筹股将会跟随市场宽幅震荡,但中小型个股肯能会由于后续资金的不足,造成分化的局面。

  上周五冠蓝筹的中移动收报54.8元,上升 13.58%。中移动全日波幅约 7.94%,对比3月19日,中移动波幅有所减少。中移动最近一个月的波幅范围维持在45至67元水平;中移动最近一个月整体下跌约 17.9%。

  按照融慧技术系统分析,中移动第一个阻力位位于60.0元,升穿第一个阻力位概率7%;第一个支持位位于48.9元,跌穿第一个支持位概率15%。

港股呈整固格局 阿里绩优候低吸纳

  港股昨日一度逼近28,000点水平,但未能进一步突破后出现回调,午后跌幅曾有所扩大,并跌破27,700点水平,但在腾讯(00700)再次发挥单天保至尊下令跌幅收窄。最终港股收报27,730点,下跌93点或0.34%,成交量继续维持过千亿元。由于投资者仍继续关注疫情进展,加上经济前景依然不明,相信大市仍难破28,000点阻力,并于27,000-28,000点水平上落。

  当然要继续跟进阿里巴巴(09988)季绩表现。截至12月底第三季业绩,收入按年上升38%至1,614.56亿元人民币,非通用会计准则计净利润按年亦升56%至464.9亿元人民币,表现优于市场预期。核心商业业务包括淘宝及天猫表现依然强劲,另外阿里云单季收入按年增加62%至107.21亿元人民币,主要是来自公共云与混合云业务的收入贡献。论业绩表现笔者“收货”,只是投资者仍较关注今年业务表现,因此可继续候205元以下伺机吸纳。

  另外,腾讯(00700)股价继续有追捧,内地“打机”人数及付费数目又再次回升。根据QUESTMOBILE资料,2020年春节期间手机游戏APP中,王者荣耀人均使用时间同比增长75.1%至194分钟。第二位的和平精英也同比增长24.6%至124分钟;另一方面,腾讯科技金融发展亦成为另一卖点。有大行便估计其科技金融估值达1,470亿美元。虽然卖点多多,但笔者依然认为现价腾讯并不算吸引,始终现时单靠游戏难以支持其股价,同时政策风险依然是其中一个不确定性。所以仍维持早前看法,暂不建议大市高追。

港股恒指低开0.44% 长实低开1%TCL电子大涨10%

  2月7日消息,隔夜美股三大指数续升,并以贴近全日高位收市。今日开盘,恒指低开0.5%,报27356.28点;红筹指数跌0.44%,国企指数涨0.82%。

  TCL电子(3.57,0.00,0.00%)大涨超10%,TCL电子(01070)发布公告,预期于截止2019年12月31日止年度公司母公司拥有者应占溢利较2018年同期相比,将取得不低于120%的显著增幅。

  港交所平开,报价273港元。受全球肺炎疫情所影响,中概股回港股上市的计划亦被打乱。多家公司包括京东、百度、网易、携程等,原订跟随阿里巴巴(9988),在今年首季回流香港作第二上市。不过据内地媒体引述香港某金融机构知情人士报道,这些原有意于首季回港IPO的中概股,因应疫情仍处不明朗阶段,很可能推迟回归计划。

  长实低开1.17%。《福布斯》昨日发布2020年香港50大富豪榜,李嘉诚跌落蝉联21年的首富宝座,降至第二,被李兆基超越。已蝉联香港首富21年的长和(70.25,0.00,0.00%)系创办人李嘉诚以10亿美元身家之差退居第二位,财富按年缩水7.2%至294亿美元(约2,284亿港元)。

  沽空机构杀人鲸资本狙击康哲药业(10.2,0.00,0.00%)(0867),声称康哲夸大其盈利和税务优惠,且秘密资助主席私人公司的研究费用,认为康哲股价只值3.95元,较前日收市价10.2元低6成。该报告推出后,康哲曾跌过一成,并在中午前停牌,停牌前跌幅收窄至不足2%。